月度運營報告精選(九篇)

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第1篇：月度運營報告范文

兩年以上工作經(jīng)驗|男|28歲（1988年11月9日）

居住地：長安

電　話：150******（手機）

E-mail：

最近工作[1年5個月]

公　司：XX有限公司

行　業(yè)：保險

職　位：業(yè)務分析專員

最高學歷

學　歷：本科

專　業(yè)：測繪工程

學　校：長安大學

自我評價

條理性強。能夠根據(jù)工作性質(zhì)和要求，制定合理的規(guī)劃和安排，突出重點，合理安排工作，較好地應對復雜的環(huán)境，加強與同事間的溝通協(xié)作，組織和推動各項工作的落實。適應能力強。有很強的學習意愿和能力，能夠在比較短的時間適應新的工作環(huán)境和團隊。

求職意向

到崗時間：一個月之內(nèi)

工作性質(zhì)：全職

希望行業(yè)：保險

目標地點：長安

期望月薪：面議/月

目標職能：業(yè)務分析專員

工作經(jīng)驗

2013/7 — 2014/12：XX有限公司[1年5個月]

所屬行業(yè)：保險

管理室

業(yè)務分析專員

1.作業(yè)人力管理。加班數(shù)據(jù)采集平臺的搭建，人力拆分指引制定并宣導，對人力數(shù)據(jù)進行分析，為人力編制管控、產(chǎn)能計算、件均成本計算提供數(shù)據(jù)支持；

2.運營數(shù)據(jù)維護。周報平臺搭建和數(shù)據(jù)維護、OMR報告校驗下發(fā)，龐大的指標數(shù)據(jù)量信息為作業(yè)中心的運營管理工作提供數(shù)據(jù)支持。

3.作業(yè)中心MIS權(quán)限管理及維護，參與數(shù)科人員管理系統(tǒng)開發(fā)；

2012/7 — 2013/6：XX有限公司[11個月]

所屬行業(yè)：保險

管理室

業(yè)務分析專員

1.運營指標管理。異常指標檢視，為月度運營例會報告、專題報告、及公司例會報告提供依據(jù)；同時，為機構(gòu)提供檢視平臺，確保指標達成；

2.運營例會操作。月度運營例會、季度現(xiàn)場運營會、部門內(nèi)部培訓等會議培訓的組織安排。

3.15個作業(yè)中心會議管理，確保XX各項例會平穩(wěn)運作。此外，還負責XX共享平臺管理及維護。

教育經(jīng)歷

2007/9— 2012/6 長安大學 測繪工程 本科

證書

2008/12 大學英語四級

第2篇：月度運營報告范文

計劃財務處工作需要能夠準確、及時地提供圖表、數(shù)據(jù)信息，完成財務經(jīng)理分配的其他任務。營運資金及KPI的計算。協(xié)助進行內(nèi)部控制，政策和程序的準備和執(zhí)行。協(xié)助完成各類小組報告。以下是小編精心收集整理的計劃財務處職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

計劃財務處職責11、按時完成公司相關財務報表，統(tǒng)計數(shù)據(jù);

2、負責項目公司財務管理工作;

3、根據(jù)國家稅法、會計法等有關規(guī)定，嚴格審查并及時準確完成公司納稅申報工作。

計劃財務處職責2協(xié)助制定其功能領域內(nèi)短期及長期的公司決策和戰(zhàn)略;

協(xié)助負責公司財政方面的業(yè)務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、內(nèi)部審計、財物、成本控制和投資研究分析;

負責公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

協(xié)助管理和完善公司的經(jīng)濟、財務標準和程序，以滿足控制風險的要求;

分析并改進現(xiàn)有流程，不斷提高資金的利用率和工作效率;

協(xié)助進行集團計財部的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成;

計劃財務處職責3(1)參與制定和完善集團財務管理制度及工作流程;

(2)負責組織集團財務預、決算管理工作;

(3)參與對集團所屬子企業(yè)財務管理工作，編制內(nèi)部管理報表，擬定財務分析報告和各類專題分析報告;

(4)負責組織集團稅務管理工作，合理安排稅務方案，防范稅務風險;

(5)負責組織集團本部具體會計核算及稅務申報工作;

(6)參與集團對所屬子企業(yè)績效考評工作;

(7)參與集團融資及投資相關工作。

計劃財務處職責41、負責日常業(yè)務的會計核算;

2、負責費用報銷的審核;

3、負責相關財務數(shù)據(jù)的整理和報送。

計劃財務處職責51、對于月度、季度、年度情況的預測。

能與市場部、線下和線上銷售以及供應鏈經(jīng)理密切合作，整合銷售預測。與各部門領導密切合作，收集運營成本預測。根據(jù)各職能部門收集的信息，協(xié)助整合每月的現(xiàn)金流量。協(xié)助財務經(jīng)理月度綜合損益表預測以及現(xiàn)金流報告。

2、業(yè)績評估。

跟蹤實際銷售，折扣和返利，conso成本，conso利潤和運營成本，重點是廣告和促銷(A&P)，并與每月的預測進行比較。分析實際數(shù)據(jù)與預測數(shù)據(jù)之間的差距，并得到相關部門的反饋。總結(jié)業(yè)務趨勢和異常情況，并提出改進建議。為維克中國的業(yè)績管理準備其他可能需要的定期財務分析。

3、從財務的角度分析和支持各種業(yè)務計劃的實施和進展。

為商業(yè)活動提供財務支持和建議。為銷售和市場部門提供所有新產(chǎn)品上市、活動、新渠道和其他項目的財務支持和分析。與財務經(jīng)理緊密協(xié)作，為其它新項目提供資金支持。定期跟蹤新項目的進展，并向管理層提供主要財務指標的總結(jié)，如:凈銷售額，以人民幣和百分比為單位的利潤率，成本，以及運營成本和投資要求。

計劃財務處職責61.協(xié)助完成銀行日常稅務申報工作底稿，包括營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅以及各類代扣代繳稅款等。

2.協(xié)助各項稅收優(yōu)惠申請和稅務備案申報。

3.協(xié)助按照稅務局和管理層的要求編制各類稅務報表和報告。

4.配合各項稅務監(jiān)管檢查的資料需求，按照稅務機關要求進行稅務自查，配合完成稅務稽查，查缺補漏，確保銀行的稅收執(zhí)行情況符合現(xiàn)行稅法的規(guī)定。

5.協(xié)助核對增值稅進項認證和賬面金額的核對，協(xié)助優(yōu)惠免稅相關明細交易核對。

6.協(xié)助發(fā)票管理、抄報稅和發(fā)票購買等事宜。

7.協(xié)助稅務系統(tǒng)開發(fā)上線前的測試和稅務流程梳理。

8.完成領導交辦的其它工作事項。

計劃財務處職責71.建立健全成本責任制度，加強成本責任考核。

評估成本方案，及時改進成本核算方法。

2.負責財務成本費用數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析;

3.負責公司年度預算、決算的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、編制與提交，月度費用預算的審核;

4.負責監(jiān)督并參與項目立項過程，包括按規(guī)范作出項目成本測算，分析項目利潤，規(guī)避項目風險，監(jiān)督項目的回款，統(tǒng)計項目發(fā)生費用，核算項目總成本，編制項目總成本臺賬;

5.負責監(jiān)督采購流程的合理性合規(guī)性，參與采購詢價、議價，監(jiān)控采購成本;

第3篇：月度運營報告范文

關鍵詞：現(xiàn)金流；預算；管理

中圖分類號：F275 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2016）24-0016-02

現(xiàn)金流量預算管理是企業(yè)財務管理的重要內(nèi)容，它是對預算期內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營、資本性收支、財務融資等涉及現(xiàn)金收付活動進行合理預測，并對其執(zhí)行過程與結(jié)果進行控制、分析和考核的相關管理活動。

一、現(xiàn)金流預算管理的范圍和必要性

現(xiàn)金流預算管理的工作組織涵蓋了電網(wǎng)公司的各級部門和各項業(yè)務，包括銷售收入、購電成本、可控費用、項目預算等其他日常業(yè)務。針對電網(wǎng)建設資金投入大、自有資金不足的情況，通過現(xiàn)金流預算管理可有效控制現(xiàn)金流量，緩解資金緊張，提高資金使用效益。利用統(tǒng)一資金結(jié)算平臺，實行資金集中支付，加強對資金流的在線監(jiān)管，減少資金出口，有效防范支付風險。

二、現(xiàn)金流預算管理的目標

通過實行月度現(xiàn)金流量預算制度，加強預算執(zhí)行過程管控，按照時序?qū)⒛甓阮A算分解到月度，細化資金支出需求和進度，充分發(fā)揮月度現(xiàn)金流量預算對接年度預算和資金支付的管控功能，無預算不支出，嚴格按照月度現(xiàn)金流量預算組織資金收支，控制支付風險，增強現(xiàn)金保障能力，提高資金使用效率，加強資金流動性管理，提高融資安排的科學性。同時利用統(tǒng)一資金結(jié)算平臺，實行資金集中支付，提高備付能力，防范支付風險，確保企業(yè)各項經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

三、主要做法

（一）前期調(diào)研，建立體系，宣貫培訓

1.前期調(diào)研，包括員工對現(xiàn)金流的認知度、現(xiàn)金流管理情況及當前現(xiàn)狀、對經(jīng)營的影響等進行分析。

現(xiàn)金流納入供電企業(yè)年度績效指標和經(jīng)營控制能力的指標考核，體現(xiàn)了現(xiàn)金流管理在公司經(jīng)營中的重要性。把現(xiàn)金流管理作為承接全面預算管理的一個重要組成部分，提升到經(jīng)營管理的首要位置。通過發(fā)放調(diào)查問卷進行調(diào)研，發(fā)現(xiàn)當前現(xiàn)金流管理存在幾個問題制約了現(xiàn)金流管理的開展：一是費用發(fā)生和現(xiàn)金支出混淆，對現(xiàn)金的支付意識淡化；二是費用的上報較隨意，沒有可靠的依據(jù)支撐，實際跟預算偏差很大；三是缺乏有效的考核和激勵措施。

2.健全領導機構(gòu)和組織保障體系，橫向宣貫，縱向溝通，確保各部門深入了解現(xiàn)金流的作用和意義。健全的組織保障體系是一個重要的思想和決策保障，努力培養(yǎng)決策層的現(xiàn)金流管理意識，領導重視就會產(chǎn)生自上而下的推動力，所以要積極向領導宣傳現(xiàn)金流管理的目的、意義和作用，使其從戰(zhàn)略的高度來審視企業(yè)活動。

（二）全面覆蓋，重點突出，集中支付，指標協(xié)同

建立覆蓋公司各部門的現(xiàn)金流管理，突出重點，對大額資金實行重點管理，對可控費用、項目預算網(wǎng)格化管理。

縣供電公司以全面預算為龍頭，建立涵蓋銷售收入、可控費用、項目預算等重要和日常業(yè)務的方方面面。通過梳理影響現(xiàn)金流的重要環(huán)節(jié)和重點項目，主要做好以下方面：一是做好月度銷售收入的預測，這是現(xiàn)金流入的重要來源，財務和營銷、發(fā)展建立月度電量周協(xié)調(diào)機制，深入企業(yè)與大用戶做好結(jié)對溝通，了解用戶的檢修和增容計劃。同時，與政府部門做好溝通，掌握經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，切實了解鑄造等高耗能用戶的現(xiàn)在狀況，把脈用戶健康需求，做到心里有底、胸中有數(shù)，一旦發(fā)生偏差較大，立即跟蹤展開分析。二是可控費用網(wǎng)格化管理?？煽刭M用是年度預算中一項舉足輕重的指標，涵蓋了公司各個部門，與整體業(yè)績績效息息相關。通過明細實現(xiàn)可控費用歸口管理，運用標準成本，科學編制可控費用預算。在檢修作業(yè)成本及其他運營費用方面運用標準成本編制預算，在一定程度上提升了電網(wǎng)檢修運維成本預算編制的準確性、控制的有效性、評價的客觀性及管理的針對性。三是集中支付管理，利用資金支付協(xié)同實現(xiàn)現(xiàn)金流集中支付，加強月末資金管控。

（三）建立現(xiàn)金流分析模型和預警機制

1.建立分析應用模型。利用財務管控系統(tǒng)現(xiàn)金流量表計算已經(jīng)入賬的現(xiàn)金流入和流出，用SAP系統(tǒng)檢查在途的業(yè)務和資金，用電子表格構(gòu)建現(xiàn)金流的控制模型，從每月25日開始，確定購售電后，統(tǒng)計好已發(fā)生的費用資金，對在途的資金進行催辦，對尚未發(fā)生的資金要求分管領導及時部署安排。

2.建立突發(fā)資金預警機制。要求各部門全盤考慮，對資金發(fā)生的可能性進行充分評估，特別是對代做工程、重大投資、政府補助等，對超過50萬元的納入重要評估對象，20萬～50萬元的為中等評估，20萬元以下為低風險。

3.業(yè)務支付協(xié)調(diào)機制，分輕重緩急，對重要、必須支付資金要優(yōu)先考慮，實時壓付非急需資金。

（四）對現(xiàn)金流量表進行深度分析

現(xiàn)金流量表能夠說明企業(yè)一定時期內(nèi)現(xiàn)金流入和流出的來龍去脈，反映企業(yè)一定時期的償債能力、支付股利的能力、未來獲取現(xiàn)金的能力，以及企業(yè)的投資和理財活動對經(jīng)營成果和財務狀況的影響，有助于對企業(yè)整體的財務狀況做出客觀評價，所以把現(xiàn)金流量表作為日常管理、調(diào)度和控制現(xiàn)金的有效工具，可以增加對現(xiàn)金流的把控。

（五）實施監(jiān)控，嚴格考核。

1.深化應用現(xiàn)有資金管理平臺，對月度現(xiàn)金流實行管理?，F(xiàn)有ERP和財務管控系統(tǒng)，可實現(xiàn)現(xiàn)金流實時管控，針對某一時間可統(tǒng)計系統(tǒng)內(nèi)已發(fā)生、流程在途、部門在途等狀態(tài)的資金，可根據(jù)狀態(tài)對相關審核進點進行催辦，提高資金的控制能力和審批效率。

2.嚴格考核管理?，F(xiàn)金流預算管理要求企業(yè)圍繞效益實績，考核預算結(jié)果，兌現(xiàn)獎懲。嚴格的績效考核是實現(xiàn)現(xiàn)金流預算管理的重要保證，供電公司對現(xiàn)金流預算執(zhí)行按月跟蹤分析，以月度財務管理評價報告的形式通報現(xiàn)金流預算執(zhí)行情況，促進各部門（部室）加強預算管理，并堅決獎懲到位，使預算制度和經(jīng)濟責任制有效地結(jié)合起來。

四、實施成效

（一）指標管理提升

年度現(xiàn)金流預算偏差均控制在考核規(guī)定范圍內(nèi)，電子支付退單率、網(wǎng)上報銷退單率和信息自動獲取率指標控制較好，企業(yè)經(jīng)營控制能力增強。

（二）促進公司管理業(yè)績的提升

現(xiàn)金流管理是全面預算的分解和落實，有利于提高企業(yè)管理水平，提升公司業(yè)績的整體業(yè)績。一是改善后的月度現(xiàn)金流量編制過程，細化了資金支出需求和進度，加強資金流動性管理，強化融資計劃的統(tǒng)一管控，使現(xiàn)金預算更科學、更合理、更適應企業(yè)的長遠發(fā)展。二是充分發(fā)揮月度現(xiàn)金流量預算對接年度預算和資金支付的管控功能，無預算不支付，加強現(xiàn)金預算的過程控制，嚴格控制費用的均衡發(fā)生，有利于企業(yè)年度績效指標和經(jīng)營控制能力的指標的完成。三是通過預算控制，促進現(xiàn)金預算管理與業(yè)務管理的有效銜接，保證公司日常經(jīng)營業(yè)務的持續(xù)開展。

參考文獻：

[1] 許文軍.淺談如何加強公司現(xiàn)金流的管理和控制[J].商業(yè)會計，2005，（6）.

[2] 朱毅.提升企業(yè)現(xiàn)金流管理水平的策略探討[J].現(xiàn)代經(jīng)濟信息，2012，（21）.

第4篇：月度運營報告范文

【關鍵詞】模塊化；計劃管理；房地產(chǎn)；運營

現(xiàn)階段，國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)告別野蠻生長，轉(zhuǎn)入深耕細作的“白銀時代”。新時代，新常態(tài)，從投資者角度看，管理團隊找到有效工具改善開發(fā)過程中存在的系統(tǒng)性問題，成為項目順利運行、企業(yè)良性發(fā)展的必要作為。

一、商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)過程中亟待解決的系統(tǒng)性問題

商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)過程中存在的系統(tǒng)性問題很多。僅從管理角度看，效率低下，動作不連貫，作業(yè)流程不順暢――協(xié)同作業(yè)困難，可視為亟待解決的系統(tǒng)性問題。國內(nèi)多數(shù)商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)從住宅開發(fā)轉(zhuǎn)型而來，商業(yè)地產(chǎn)與住宅地產(chǎn)開發(fā)存在的最大差異在于多了兩個核心業(yè)務：招商與運營。住宅開發(fā)的人力資源慣性加之兩個核心業(yè)務工作界面的增多，使商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的組織架構(gòu)形式多樣，并時常調(diào)整，導致協(xié)同作業(yè)難上加難，直接影響了管理效率，阻礙了經(jīng)營效益。

二、模塊化計劃管理理論研究

1、模塊化與計劃管理

模塊化是一種有效組織復雜產(chǎn)品和過程的方法，通過把復雜任務分解為相對簡單的部分，使之可以獨立地實現(xiàn)。模塊化理論在實際中被廣泛應用，并在信息、汽車等制造產(chǎn)業(yè)領域里有較深的應用。模塊化理念應用于企業(yè)經(jīng)營管理、組織結(jié)構(gòu)設計等方面已成為管理學發(fā)展的必然趨勢。

計劃管理本質(zhì)上屬于控制類管理，是對企業(yè)經(jīng)營活動的控制，這種控制首先是企業(yè)自身的控制。計劃管理的目的是為了提高工作效率，有效合理調(diào)度資源，落實目標責任制，提高決策科學性。計劃管理體現(xiàn)了系統(tǒng)工程思想，已被越來越多的企業(yè)所采用。

2、模塊化計劃管理

模塊化計劃管理，就是運用模塊化思維開展的計劃管理。模塊化計劃管理歸根結(jié)底是解決“人”的管理問題，通過模塊化計劃管理形成一種制度，按照公司設定的目標及任務明確個人應當承擔的職責，將工作內(nèi)容劃分成一個個相對獨立且又有相互聯(lián)系的管理模塊。通俗來講，包含任務下達，什么時間開始、什么時間完成，鎖定責任人和責任部門，完成標準是什么等內(nèi)容。

特別提及的是，“模塊化計劃管理”有別于“項目開發(fā)業(yè)務活動”和相關的“專業(yè)活動”，主要表現(xiàn)為對各個項目活動的規(guī)劃、控制和評估。

三、商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)的模塊化計劃管理設計

模塊化計劃管理可以很好地解決商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)過程中協(xié)同作業(yè)困難問題，最終實現(xiàn)模板標準化、執(zhí)行信息化、考核自動化。作為國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)領軍企業(yè)，萬達的模塊化計劃管理一直為業(yè)內(nèi)所推崇：其管理模板按照有無酒店分為八類，可根據(jù)地質(zhì)條件、有無冬季施工、有無超高層選用；其“黃燈預警、紅燈殺人”的執(zhí)行力絲毫不打折扣；其清晰的考核令每一個員工成為工作的主人翁。

1、商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)模塊化架構(gòu)

以一個項目開發(fā)單元為目標進行模塊化架構(gòu)設計，共分為三個層面（圖1）：戰(zhàn)略層面定義為概念計劃，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，逐期制定各期工程模塊化計劃，時間跨度涵蓋項目建設全壽命周期；戰(zhàn)術(shù)層面定義為執(zhí)行計劃，在模塊化計劃基礎上，統(tǒng)籌制定年度計劃，明確各職能年度專項計劃，包括項目營銷年度計劃，項目開發(fā)年度計劃（前期、工程、設計、招采），項目資金計劃等；實施層面定義為滾動計劃，即各職能年度專項計劃的月度分解。

2、商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)模塊化計劃編制

應當設立專職部門協(xié)調(diào)各職能單元進行模塊化計劃編制，在建立WBS（工作分解結(jié)構(gòu)）的基礎上進行由粗到細的計劃編制，每項工作開展必須尊重自身屬性決定的邏輯關系，同時考慮各項資源情況，兼顧決策層意志。最后，跨職能單元之間的計劃必須實現(xiàn)充分推演與論證。

3、商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)模塊化計劃執(zhí)行

模塊化計劃編制完成并經(jīng)審批后，進行執(zhí)行階段?！皥?zhí)行”是對計劃的執(zhí)行，計劃是執(zhí)行的基礎和依據(jù)。到位的執(zhí)行需要合理的任務分配，匹配的人員能力，充分的授權(quán)體系，充足的資源供給，良好的溝通機制，及時的績效考核。

4、商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)模塊化計劃核查

執(zhí)行是在可控范圍內(nèi)的執(zhí)行，所謂可控，是指必須有專職人員對模塊化計劃執(zhí)行過程進行動態(tài)跟蹤。發(fā)現(xiàn)超出計劃預期的情況時及時做出預警，并同步報告相應決策單元做出判斷。

5、商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)模塊化計劃處置

決策單元對提出預警的工作做出判斷后，無論是哪種調(diào)整，都必須同步刷新與之相關聯(lián)的計劃工作，避免因局部調(diào)整導致的總體計劃失效。另外，在相應績效考核表單中如實留下調(diào)整痕跡。

四、商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)模塊化計劃管理實證研究

以某商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)集團在河北石家莊建設的商貿(mào)城一期工程為例。該期工程采用了模塊化計劃管理手段，對參建各職能部門進行統(tǒng)一管理，包括招商、營銷、前期報批報建、設計、成本控制、招標采購、工程、融資、人力資源、行政事務十個職能單元。集團針對該期工程設立商業(yè)管理公司（下轄物業(yè)公司）與地產(chǎn)開發(fā)公司，并在集團層面設立計劃運營部專職模塊化計劃編制與動態(tài)監(jiān)控，同時，由各職能第一責任人組成模塊化計劃推動委員會作為決策單元。

在土地實質(zhì)獲取一個月內(nèi)即根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制完成模塊化計劃（表1），隨后以之為根據(jù)，各職能模塊分別編制完成年度專項計劃，并逐月分解至月度滾動計劃。

在該期工程計劃執(zhí)行過程中，計劃運營部一直進行動態(tài)跟蹤，每周組織召開例會，針對各職能模塊界面問題進行協(xié)調(diào)；每月組織召開月度例會，對月度滾動計劃實際進展進行匯報，并對預警事項提交模塊化計劃推動委員會進行判斷，局部報表如下（表2）。月度例會將重點對預警事項做出判斷，并刷新關聯(lián)事項，結(jié)果反饋計劃運營部，同步知會績效考核人員。另外，針對突發(fā)事件隨時召開專題會議處理，并實現(xiàn)專題會議與例行會議的信息對稱，以利于科學決策。

該期工程有6個單體，合計計劃工作項1800項，至開業(yè)，累計發(fā)生預警127項，涉及關鍵線路調(diào)整19次，保證了既定開業(yè)計劃。公司投資者及管理團隊對模塊化計劃管理給予了高度認可，并致力于逐步形成標準化，以便類似項目的開發(fā)建設。

五、結(jié)語

模塊化計劃管理在地產(chǎn)開發(fā)公司特別是多項目并行開發(fā)的地產(chǎn)集團開發(fā)公司的應用，將會大大提高協(xié)同作業(yè)效率，減少目標偏差；同時，也對作業(yè)人員的綜合素質(zhì)提出了要求，在強化專業(yè)技術(shù)基礎上，也必須不斷學習運用新的管理理念、管理方法。

參考文獻

第5篇：月度運營報告范文

以過程控制有效為核心的全面預算管理，探討企業(yè)在生產(chǎn)運營過程中深層次的管控模式，重點是對預算目標進行前瞻性的分析評估，以及預算實施過程中如何進行有效管控。即對制訂的預算目標進行深入分析，為保障預算目標的實現(xiàn)，對生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)進行全面的分析評估，充分考慮各類影響預算目標完成的不利因素，針對重點問題制訂切實可行的應對措施；對于預算的執(zhí)行進行全過程監(jiān)控，各項重點管控措施按照預算執(zhí)行到位，對于生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)強化日常監(jiān)督檢查，各項目標任務按照時間節(jié)點完成；對于不能按照節(jié)點目標完成的項目，及時進行因素分析并制訂有效措施，加以付諸實施；對預算重視執(zhí)行過程中的控制管理，預算管理的各環(huán)節(jié)執(zhí)行過程管控達到實效，提高預算目標的達成率。

二、目前預算管理工作中普通存在的問題

一是編制了預算目標，但對于實現(xiàn)目標的影響因素缺乏分析。大多數(shù)企業(yè)有預算報表管理系統(tǒng)，編制了安全、產(chǎn)量、質(zhì)量、生產(chǎn)成本、費用、采購、銷售、資金等各方面的預算目標，但對于完成各類預算目標是否存在風險，在預算執(zhí)行的過程中會遇到哪些困難，對各類風險采取何種有效的應對措施；例如如何應對市場風險、原料供應風險、生產(chǎn)管理風險、資金運營風險等各方面的風險分析，并針對各類風險制訂防范措施等，缺乏深入的前瞻性分析研究。

二是忽略了預算執(zhí)行過程之中的管理。傳統(tǒng)的預算管理，主要是生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編排，重編制，輕執(zhí)行，形式話現(xiàn)象較為普遍。在生產(chǎn)經(jīng)營預算的實施過程中，為了保障預算目標的實現(xiàn)，采取哪些日常管控措施，相關職能部門作用是否得到有效發(fā)揮，監(jiān)督過程是否到位等，還需要深入探討；對于生產(chǎn)經(jīng)營中遇到影響預算目標完成的不利因素，如何采取保障措施加以解決，減輕或避免對預算目標的影響，缺乏行之有效的管理控制模式。

三、過程控制有效為核心的全面預算管理模式，實現(xiàn)預算目標的保障。

經(jīng)過在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的探索與實踐，研究應用了以“過程控制有效”為核心的全面預算管理創(chuàng)新模式。強調(diào)對預算的事前分析評估，強化對預算執(zhí)行過程中的控制管理，提高?A算目標的達成率。

一是建立預算分析報告制度。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理中的各車間、職能部門按照職責分工，編寫月度預算分析報告，各單位在全面分析的基礎上，制訂預算目標，對于影響預算目標完成的因素進行深入細致的分析，并制訂切實可行的應對措施。例如銷售部門的預算分析應包括完備的市場營銷計劃、全面的市場分析、應收賬款風險評估、物流費用分析、庫存產(chǎn)品評估等；生產(chǎn)單位預算分析應包括銷售計劃的組織分析、生產(chǎn)成本分析、工藝技術(shù)分析、產(chǎn)品質(zhì)量分析、設備系統(tǒng)分析、人力資源分析評估等；物資采購部門應對供應市場、采購計劃、庫存平衡、原料質(zhì)量等進行分析評估；安全環(huán)保部門對于安全環(huán)保監(jiān)督檢查分析；財務費用等其他各類費用及資金支出的分析評估。

二是過程控制全覆蓋的管理模式。對生產(chǎn)經(jīng)營活動中生產(chǎn)、供應、銷售、管理等各環(huán)節(jié)進行全方位管理，為了完成各項預算目標，研究應用了過程控制全覆蓋的日常管理模式。即“生產(chǎn)成本+銷售+效益”三個日報制度和“現(xiàn)場監(jiān)督”的過程控制全覆蓋模式。一是強化日常的現(xiàn)場監(jiān)督檢查。由預算管理部門牽頭組織財務、審計、人力資源、安全管理等部門，分工負責對原料質(zhì)量控制、車間各項成本指標管控指標、銷售計劃的執(zhí)行、生產(chǎn)訂單執(zhí)行、庫存物資管理、安全管理、查找浪費等日常預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。對每天的預算執(zhí)行情況進行過程監(jiān)督控制，對未完成預算目標的事項進行反饋，跟蹤預算執(zhí)行部門的解決措施及效果，直至完成。建立企業(yè)管理交流群，對于檢查的問題及時上傳，督促相關單位立即整改。理順產(chǎn)、供、銷部門之間的業(yè)務關系，為車間成本的有效管控理清脈絡。二是建立生產(chǎn)成本日報制度。實現(xiàn)生產(chǎn)成本的日清日結(jié)，對于超預算指標的成本項目，及時進行影響因素分析，查找問題與不足，制訂切實有效的改進措施，確保成本預算目標。三是建立銷售日報制度。銷售部門每天對銷量、收入、售價、回款等完成情況進行統(tǒng)計分析，跟蹤銷售預算的執(zhí)行情況，對于達不成預算目標的銷售區(qū)域，及時分析原因并制訂措施，確保月度預算目標的完成。四是建立效益日報制度。預算管理部門根據(jù)生產(chǎn)日報和銷售日報，每日匯總測算利潤指標的完成情況，對于完不成預算進度的項目及時督促跟蹤落實，提高月度利潤目標達成率。

三是建立預算完成情況分析制度。各預算部門次月對預算的完成情況進行分析，對差異超過5%的進行具體原因分析，查找不足，制訂改進措施，逐步提高預算執(zhí)行的過程管控能力。

第6篇：月度運營報告范文

 

一、經(jīng)營指標完成情況

1、保費規(guī)模大幅攀升。2018年，XX人壽XX分公司累計實現(xiàn)保費收入10.7億元，較08年增長49.2％，在XX省內(nèi)老六家壽險公司中增幅第一。在XX人壽全國系統(tǒng)保費貢獻度4.8％，排名第7名。其中，個險新單保費收入8424萬元，同比增長26.5％；銀保新單保費收入7.9億元，同比增長39.2％；其中銀險期繳新單保費收入1.7億，同比增長137％；續(xù)期保費1.9億元，同比增長138.3％。

2、考核指標全線達標。2018年，分公司個險標保年度計劃達成率102.3％，系統(tǒng)排名第十一名。銀保期繳保費1.7億元，年度計劃達成率145.8％，系統(tǒng)第四名；躉繳規(guī)模保費6.2億元，年度計劃達成率129％，系統(tǒng)第五名。銀行保險于8月30日提前4個月成為系統(tǒng)內(nèi)第三家躉期繳全面達成年度計劃的分公司。個險13個月累計繼續(xù)率84.4％，25個月累計繼續(xù)率92.9％，銀保13個月累計繼續(xù)率92.2％，25個月累計繼續(xù)率97.9％，全面達成總公司考核值。

3、業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯。2018年，分公司新單業(yè)務中個人營銷業(yè)務和銀行保險期繳業(yè)務保費收入達2.55億元，占新單總保費的40.2％，較去年提高21.2個百分點。分紅險保費收入7.62億元，占比71.2％，同比提高48％。

4、涌現(xiàn)出系統(tǒng)內(nèi)優(yōu)秀機構(gòu)代表。在XX人壽全省12家中心支公司中，2018年涌現(xiàn)出3家全國三級機構(gòu)前十大中支。分別為：XX中支，銀行保險年度期繳保費達3645萬元，列全國第二名；XX中支，銀行保險年度躉繳規(guī)模保費1.6億元，列全國第三名；XX中支，銀行保險年度躉繳規(guī)模保費1.2億元，列全國第四名。

5、服務能力明顯提高。2018年XX分公司全省個銀險共計賠付1591件，賠付金額563.7萬元，結(jié)案件數(shù)及賠付金額與去年同期增長21％、77％，完成年度鮮花探視住院報案客戶530位，同比增長5.7倍。

二、2018年主要工作

1、緊扣上級單位經(jīng)營方針，圍繞年度經(jīng)營主題，達成了各項工作目標。

在年初全省保險工作會議上，李迎春局長提出“深入貫徹落實科學發(fā)展觀，防風險，調(diào)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)增長，努力實現(xiàn)XX保險業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展”的指導思想，并對全年保險工作做出了具體要求和部署。XX人壽XX分公司在認真學習領會保監(jiān)局文件精神的基礎上，結(jié)合總公司“搶抓機遇、專業(yè)經(jīng)營、內(nèi)涵發(fā)展、逆勢成長”的主題要求，以科學發(fā)展觀為出發(fā)點，制定了“深化專業(yè)經(jīng)營、堅持內(nèi)涵發(fā)展、提高整體實力”的年度經(jīng)營主題。全年在保監(jiān)局和總公司的正確領導和大力支持下，緊密圍繞以上總體要求，扎實開展各項工作，全面實現(xiàn)了年度預定目標。

2、堅持專業(yè)化經(jīng)營，標準化運作，有效的業(yè)務推動模式初步形成。

個險方面，推廣周單元經(jīng)營，加大追蹤力度，前置業(yè)務進度。通過一年的實施，每月前兩周的業(yè)務進度較上年同期提高了10個百分點。同時，推動標準部、組建設，引導團隊做大做強。規(guī)范網(wǎng)點建設，提高機構(gòu)星級標準。

銀保方面，在渠道經(jīng)營上堅持專業(yè)化、精細化，主渠道工行推進標準化網(wǎng)點建設塑核心競爭力，樹立了良好的品牌形象，提升了美譽度；郵儲渠道相繼推進提升營銷力項目、PSM營銷隊伍共建項目，雙方合作持續(xù)深入，期繳保費迅速突破。建行渠道以提升營銷力項目育火種，雙方合作起步順暢。在內(nèi)部業(yè)務追蹤上，按照系統(tǒng)化、專業(yè)化、標準化的原則，建立了會報體系、追蹤體系，統(tǒng)一了職場布置，并確定機構(gòu)、渠道、營業(yè)部、客戶經(jīng)理不同層級人員的工作標準及考核標準，實施差異化資源配置，實現(xiàn)有效激勵。

續(xù)期業(yè)務方面，明確業(yè)務節(jié)奏，創(chuàng)新追蹤模式。從年初起，保費部準確把握業(yè)務推動節(jié)點，明確單元經(jīng)營節(jié)奏，隨時了解業(yè)務動態(tài)，及時采取相應措施。機構(gòu)實地督導和月度四次視頻追蹤會掌控指標進度；提倡工作前置，由寬末沖刺型向當月高達成收費模式轉(zhuǎn)變；針對個險25月短板，創(chuàng)新追蹤模式，堅持專業(yè)化經(jīng)營，制定“321”工程、“925”項目,重點推動三次保單的復效工作。采取“集體下鄉(xiāng)集中拜訪”不放棄每一個失效客戶。定期召開全省新有續(xù)收“人慶生會”，明確人的續(xù)收利益，強化繼續(xù)率對人的重要性。

3、加大培訓力度，完善培訓體系，銷售隊伍體能得到提高。

個險人方面，從每日個險晨訊、每月人考試培訓及新人崗前培訓、每季業(yè)務經(jīng)理輪訓、拓展訓練到頂尖高手的TOP2000培訓，XX人壽以其上下高度一致的行動力，努力為人提供全方位、高質(zhì)量的培訓。特別是今年6月上旬，XX人壽斥資3000萬打造“才富”精英培養(yǎng)模式，僅XX分公司就創(chuàng)下了XX壽險行業(yè)單次培訓規(guī)格最高、參訓人員最多、會務組織最嚴密、課程內(nèi)容最新穎的營銷員培訓。通過多層次的培訓，公司2600余名人100%持證上崗，30%以上大專學歷，月人均產(chǎn)能近6000元，是行業(yè)內(nèi)平均水平的2倍。

銀保客戶經(jīng)理方面，專業(yè)化訓練隊伍，09年在銀保隊伍中大力提倡“構(gòu)建銀保精英文化、打造銀保精英團隊”，分層級構(gòu)建精英隊伍，用文化凝聚人、用愿景引導人、用標準激勵人，用支持成就人。通過建立新人制式化培養(yǎng)系統(tǒng)，加強對營業(yè)部經(jīng)理、渠道經(jīng)理培訓，明確提高客戶經(jīng)理“三大能力”的培養(yǎng)方向，組建了一支在市場上具有核心競爭力的專業(yè)化經(jīng)營管理團隊及銷售精英團隊。公司474位銀?？蛻艚?jīng)理，大專以上占比67%；月度人均產(chǎn)能躉交保費達12.4萬，期交規(guī)模保費達3.3萬，位居行業(yè)前列。

續(xù)收專員方面，面對全省續(xù)收隊伍一半以上屬于新人的現(xiàn)狀，分公司保費部制定了一套系統(tǒng)的培訓方案，包括崗前、銜接、養(yǎng)成、提升培訓、理論和實戰(zhàn)相結(jié)合的教材開發(fā)、月度制式的專題培訓、形式多樣的情景演練及績優(yōu)人員經(jīng)典分享，幫助隊伍垂直成長。通過三大流程加強保單過程管控、通過“一卡兩志”提高拜訪量、通過失效回訪完善保單追蹤環(huán)節(jié)。強有力的培訓帶來了銷售隊伍高績效的達成。在職單繼續(xù)率由年初的87％提升至目前92.3％，繼續(xù)率“百分百”由年初的243人上升至目前的400余人，人的續(xù)收收入提升逾百萬，全省專員的整體工資較08年人均提升1000元。

4、細化運營服務各項工作，客戶服務水平再上新臺階。

運營客服工作涉及面廣，涉及的問題和對象比較敏感，稍有閃失，將帶來很大的影響。為此，分公司運營服務部對全省運營服務人員明確職責，注重培訓，嚴格考核，運營各項關鍵指標取得了優(yōu)異的成績。09年全省共處理運營作業(yè)30.1萬件,受理咨訴8000余件，電話回訪9.7萬件，回訪成功率99.6%。理賠簡單核實件調(diào)查時效控制在2天內(nèi)，兩日無問題件理賠結(jié)案率達98%以上，電話回訪工單結(jié)案率系統(tǒng)排名第一。

在具體工作上，2018年實現(xiàn)了新版保單年度報告設計及分發(fā)數(shù)據(jù)的處理，聯(lián)合函件局進行新版保單年度報告的設計及年度報告分發(fā)數(shù)據(jù)的處理，使得保單年度報告按照機構(gòu)、人是否在職、在職人所屬營業(yè)部進行順序打印，由人上門遞送給客戶，XX分公司成為系統(tǒng)內(nèi)第一家實現(xiàn)按照所屬人進行保單年度報告打印的機構(gòu)，有效支持了業(yè)務一線的需求。持續(xù)進行標準化服務門店建設，統(tǒng)一全省服務標準、考核及服裝，制作分公司客服中心歡迎牌,全天侯24小時受理客戶業(yè)務投遞,減少客戶往返,提高客戶滿意度。在銀險盈盛產(chǎn)品給付來臨之際設計了生存給付宣傳彩頁，詳細介紹了生存給付的渠道及領取材料，并介紹了自動給付的條件，較好的滿足了客戶經(jīng)理及客戶的需求。同時，針對VIP客戶（期交保費達8萬元及以上或躉交保費達100萬元及以上的客戶）開展附加值服務，贈送特色雜志及生日賀卡、蛋糕；通過制作《理賠之窗》季刊、理賠溫馨慰問信、與合肥市電視臺訪談、受益客戶100%電話回訪等形式擴大理賠宣傳，密切關注手足口病、甲流感疫情等社會焦點事件，開辟理賠綠色通道，對及時報案客戶進行100％鮮花探視，取消定點醫(yī)院限制，針對特殊群體提前給付保險金；配置血壓計、血糖儀、體重身高測量儀及相關藥品，為內(nèi)外勤員工提供健康服務，在客戶服務中心增設了晴雨傘架，體現(xiàn)了公司的人性化服務。

5、加強合規(guī)經(jīng)營，風險管控能力得到提高。

2018年，XX人壽XX分公司在反洗錢專項工作開展、收付費管理，反商業(yè)賄賂和反不正當交易，合規(guī)經(jīng)營的宣導培訓，內(nèi)控制度的完善評估，年度稽核等方面做出了積極的努力，風險管控能力有了進一步提高。

全年在全省開展大型反洗錢工作的自查自糾和宣傳培訓各兩次，制定了反洗錢工作指引，幫助各機構(gòu)建立完善了反洗錢制度，梳理反洗錢操作流程，督促機構(gòu)與當?shù)厝诵斜３至己玫臏贤▍R報關系，積極參與當?shù)厝诵虚_展的各項活動，蕪湖、XX順利通過當?shù)厝诵蟹聪村X現(xiàn)場檢查。

收付費管理上，按照XX保監(jiān)局文件要求，控制保費金額單筆超過1000元的現(xiàn)金件。將轉(zhuǎn)帳率納入到續(xù)期收費員及各三級機構(gòu)的重要考察指標中，建議客戶將保費存至公司賬戶，收費員代客戶開戶等多種方法，努力提升轉(zhuǎn)帳率。同時增加轉(zhuǎn)帳渠道，在原有工行基礎上，新增了農(nóng)中建郵四大總對總轉(zhuǎn)帳渠道，為實現(xiàn)零現(xiàn)金管理邁進了一步。嚴格付費審批制度、規(guī)范非常規(guī)退保流程、根據(jù)付費金額確定各層級領導的簽字審批權(quán)限。

內(nèi)控制度的評估及合規(guī)知識宣導培訓上，分公司各部門梳理了公司成立五年來制定的各項內(nèi)控制度，對不完善的進行修正，對廢除的予以清理，形成了分公司完整的內(nèi)控制度匯編，給分支機構(gòu)提供了全面的指導，并根據(jù)監(jiān)管要求對內(nèi)控制度的“三性”組織各部門進行評估打分。同時，及時對最新監(jiān)管政策及總公司合規(guī)要求進行宣導，尤其針對10月1日后保監(jiān)陸續(xù)下發(fā)的重要監(jiān)管規(guī)定，分公司開展了專項新《保險法》宣傳培訓及知識競賽，專門制作學習材料，組織相關崗位人員考試等，提高全員合規(guī)意識，確保全員學法、懂法、守法。

2018年，分公司配合集團對省公司、8家開業(yè)滿一年以上的中心支公司進行了常規(guī)稽核，總體評價較上年有所提高。同時，在集團的統(tǒng)一要求下，分公司組織被稽核單位進行了稽核問題的逐項整改，確?；藛栴}今后不再發(fā)生。

三、2019年工作計劃

（一）業(yè)務計劃

2019年，是XX人壽XX分公司第二個五年規(guī)劃的首年，分公司將繼續(xù)遵照XX保監(jiān)局和XX人壽總公司的要求，以科學發(fā)展觀為出發(fā)點，實現(xiàn)又好又快發(fā)展。全年計劃總保費規(guī)模14.3億元，其中，個險新單保費1.1億，銀保期繳保費2.6億、躉繳保費6億，新業(yè)務700萬，續(xù)期保費4.5億。

（二）重點工作

1、全力達成年度各項業(yè)務計劃。

個險：明確全省各層級達標標準，推進達標建設。結(jié)合“135”配套組織發(fā)展培訓和訓練，“虎虎生威”組織發(fā)展榮譽體系的建立，加快組織發(fā)展。創(chuàng)新舉辦 “新型”至尊酒會（業(yè)務員＋客戶），大型主顧開拓活動，VIP精英客戶團隊活動，推出年度特別方案，打造“三高”團隊。

銀保：一是差異化經(jīng)營渠道。對工行、郵儲、建行、農(nóng)行及其他渠道根據(jù)不同特點及在分公司的地位進行差異化經(jīng)營，制定不同的目標平臺，采取不同的推動模式、項目運作及產(chǎn)品策略，各個突破，全面開花。二是創(chuàng)新項目形式，全面開發(fā)銀行客戶。推動縣級機構(gòu)標準化建設。三是基礎建設標準化。在銀保金鷹會的運作，培訓訓練體系的建設、會議匯報體系、職場建設等方面提出明確的要求和標準，系統(tǒng)推動。

新業(yè)務：完善電銷中心組織架構(gòu)，擴充電銷人力。建立一整套標準化、規(guī)范化的新人育成體系，對入司新人進行分階段的制式培訓；增加線上人員的進階培訓。按照基本法明確每位線上人員的業(yè)績目標，建立完善的報表體系，進行每日業(yè)績追蹤；堅持周單元經(jīng)營和月度業(yè)務分析例會；加強現(xiàn)場通時、通次管理；適時推出階段性、有針對性的激勵方案。加強質(zhì)檢管理，定期安排質(zhì)檢例會，進行優(yōu)秀錄音分享，同時針對錄音中發(fā)現(xiàn)的新問題進行話術(shù)研討，不斷完善話術(shù)。結(jié)合總公司和地方監(jiān)管部門的要求，對現(xiàn)有質(zhì)檢管理規(guī)定進行補充與完善。

2、繼續(xù)加強品質(zhì)管理，確保續(xù)期業(yè)務高質(zhì)量的增長。

一是業(yè)務品質(zhì)管控日?；?。業(yè)務品質(zhì)管控流程執(zhí)行、強化，并建立評估體系；三級機構(gòu)低繼續(xù)率人新契約服務訪談追蹤落實；客戶資料維護流程推廣；加強零現(xiàn)金管理，提升首續(xù)期轉(zhuǎn)帳率。二是規(guī)范業(yè)務管理。業(yè)務管理基礎流程重點監(jiān)控（三大流程、區(qū)域化管理）；加強退信管理、完善客戶資料維護流程；細化專員目標管理，相對統(tǒng)一服務區(qū)域基準值。三是加大續(xù)收隊伍建設。加大內(nèi)勤培訓力度，開展全省續(xù)收內(nèi)勤內(nèi)務技能提升培訓班，綜合技能提升培訓班；確定季度培訓主題，深化續(xù)收服務專員培訓流程操作，優(yōu)化崗前、銜接培訓課件，組織新人養(yǎng)成培訓；開展團隊拓展訓練。四是完善督導體系運作。建立督導考核體系，追蹤應收未收清單填寫，推廣二、三次保單追蹤表管理；落實服務專員面訪扣分制度；完善專員活動日志和主管經(jīng)營日志，上門服務登記卡；精細化周單元達成，做好過程督導，細化專員周單元運作體系。

3、堅持誠信立司的管理理念，提升客戶服務工作。

一是理賠管理，規(guī)范理賠作業(yè)流程，擴大理賠服務宣傳，持續(xù)制作理賠之窗季刊，積極關注社會焦點事件，通過室外廣場咨詢、室內(nèi)現(xiàn)場理賠等形式加強理賠宣傳力度；積極關注理賠服務創(chuàng)新，提高客戶理賠滿意度。二是客服柜面管理，持續(xù)進行門店標準化建設；強化柜員的服務意識。三是強化三級機構(gòu)管理，加強對中支督核力度和督核頻率，重點加強與各機構(gòu)個、銀險業(yè)務隊伍的溝通；完善中支理賠調(diào)查、咨詢申訴隊伍的建設；持續(xù)進行機構(gòu)運營每月KPI指標監(jiān)控及預警；加強機構(gòu)運營人員的培訓和學習。四是持續(xù)舉辦第五屆運營知識競賽并配合個險和銀險開展客服節(jié)。

第7篇：月度運營報告范文

設計崗位是傳媒公司的重要崗位，設計人員專業(yè)水平高低、職業(yè)操守優(yōu)劣是傳媒公司工作效率與客戶滿意度的重要體現(xiàn)，在完成日常業(yè)務中設計人員起到主導作用，設計崗位人員對傳媒公司向好向大發(fā)展起到絕對作用。

一、設計崗位基本情況

員工、薪資（2021年3月薪資）

設計部3人：XXX3720元、XXX3720元、XXX2500元。

二、存在問題

（一）薪資層次方面

1、工資層次“平均化”

員工的工資沒有按照崗位分工、專業(yè)技術(shù)進行等級區(qū)分，崗位與崗位之間沒有較大差異，同工作崗員工的工資水平不因個人能力強弱進行及時調(diào)整，造成員工擔當意識不能激發(fā)，部分員工有“隨大流混日子”的思想。

2、績效、補貼“情親化”

公司為關心員工提高收入，對績效、補貼采取全員普及，在工資相對穩(wěn)定的情況下，造成部分員工工作積極性不高。

3、獎勵部分“期盼化”

獎懲制度制定不全面，在公司盈利和虧損時都沒有給員工相對等的獎懲力度，給員工形成“吃大鍋飯”的思想，造成員工的市場營銷欲望不強，專業(yè)技術(shù)提高不快，工作效率低下，服務水平層次不高。

（二）專業(yè)能力方面

2020年12月至2021年4月設計人員承接項目總金額：705199.4元。

月份

姓名

12月

1月

2月

3月

4月

總額

公司占比

XXX

168507

83091

14855.5

113846

179,812.60

560112.1

79.43%

XXX

39050

22040

4648

38251.8

5,583.00

109572.8

15.54%

XXX

1623

12969.5

3681

10354

6,887.00

35514.5

5.03%

由此表可以分析出，公司現(xiàn)階段設計崗位員工專業(yè)技術(shù)水平層次優(yōu)劣不齊、工作主動擔當服務意識強弱差距較大。

目前公司設計崗位員工的薪資仍采用固定薪資模式，沒有施行“按勞分配、多勞多得”的原則，造成設計崗位的員工工作“干好、干差一個樣”的想法，不能激發(fā)員工動力，造成部分客戶反映公司服務差、效率不高等問題，因此固定薪資模式不再適應本公司發(fā)展要求。

由于“創(chuàng)城”工作結(jié)束，加之園區(qū)外廣告公司對園區(qū)廣告市場的競爭，使之公司在園區(qū)的業(yè)務量劇減。在固定薪資模式下，公司現(xiàn)階段薪資標準很難調(diào)動員工的市場營銷激情。從公司盈收狀況、員工狀態(tài)、客戶反映、供應商管理、成本控制等問題分析，公司繼續(xù)按照現(xiàn)階段運營模式將很難適市場發(fā)展需要。

三、請示事項

為加強公司管理激發(fā)員工動力提升工作效率，拓展市場營銷渠道，夯實公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。以能力定崗位，以市場定價格、以效益定薪資，做到公司與員工利益最大化。對照《員工手冊》結(jié)合公司現(xiàn)狀擬制定以下薪資、獎金發(fā)放、員工崗位調(diào)整規(guī)定，提請會議同意調(diào)整XXX傳媒公司現(xiàn)有設計崗位員工薪資方案：

（一）將設計崗位員工現(xiàn)有基本工資基數(shù)統(tǒng)一調(diào)整為1380元/月，社保繳納、公積金按比例調(diào)整。

（二）設立設計崗位月度浮動績效獎金5800元，年共計69600元。（設計3月工資總和-1380*3）*12=69600元

（三）設計崗位浮動績效獎金分配方法：按照設計人員月度承接項目總金額占公司當月月度承接項目總金額比重核算。

（四）設計崗位實發(fā)薪資核算辦法

實發(fā)薪資=基本工資*出勤率+月浮動績效獎金-《XXXX傳媒有限公司制度執(zhí)行考核細則》扣款金額。

當核算薪資金額低于滁州市最低工資標準時，按照滁州市最低工資標準（1380元/月）核發(fā)薪資。

因疫情等特殊公共事件影響公司收入，工資發(fā)放標準報請公司領導酌情處理。

第8篇：月度運營報告范文

中國網(wǎng)絡視頻廣告規(guī)模21億 環(huán)比增25%

艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國家庭及辦公網(wǎng)民總數(shù)持續(xù)增長，2012年第一季度增至4.3億以上，近3個月保持1.2%以上的環(huán)比增速。月度瀏覽時間階段性增長態(tài)勢明顯，2-3月攀升至約90億小時的水平。此外，2-3月人均月度上網(wǎng)天數(shù)18天左右，人均月度上網(wǎng)時長2-3月增長至近21小時。網(wǎng)絡服務方面，2012年3月，網(wǎng)頁搜索和綜合視頻仍覆蓋到最多的網(wǎng)民，SNS次之。今年3月較去年12月，寬頻影視覆蓋人數(shù)環(huán)比增長8.9%。月度瀏覽時間階段性增長態(tài)勢明顯，2-3月攀升至約90億小時。2012年1月，網(wǎng)民的月度瀏覽時間受春節(jié)假期影響跌至81.7億小時，隨后迅速回升并超過下降前水平。主要網(wǎng)絡服務方面，寬頻影視和小游戲季度瀏覽時間環(huán)比增幅分別超過兩成和五成，假期效應顯著。

另據(jù)易觀國際報告指出，2012年第一季度中國網(wǎng)絡視頻市場廣告收入為21.04億元，與去年同期相比增幅達到218.1%，環(huán)比增24.7%。易觀認為，隨著視頻網(wǎng)站營收方式的增加，網(wǎng)絡視頻市場將有更多增值空間。未來圍繞視頻內(nèi)容的周邊服務將得到進一步拓展，包括網(wǎng)頁游戲、電子商務等新興互聯(lián)網(wǎng)服務將被帶入視頻領域。

CNTV整合四大微博平臺 強化社交電視

近日，中國網(wǎng)絡電視臺（CNTV）微博實現(xiàn)了與搜狐微博的全面互通，這是自去年其與新浪微博、騰訊微博兩大平臺內(nèi)容同步后的又一重要舉措。至此，CNTV成為一家深度融合四大互聯(lián)網(wǎng)新媒體資源的微博平臺，同時覆蓋超過5億互聯(lián)網(wǎng)用戶。除此之外，中央電視臺的欄目和活動也在中國網(wǎng)絡電視臺上開設官網(wǎng)，并且已有數(shù)百個中央電視臺、中國網(wǎng)絡電視臺欄目和活動的官方賬號入駐CNTV微博，并通過賬號互通實現(xiàn)了向新浪微博、騰訊微博和搜狐微博的分發(fā)。

CCTV-發(fā)現(xiàn)之旅聯(lián)手南航探索數(shù)字電視新模式

5月6日，中央新影集團和中國南航集團宣布將以戰(zhàn)略合作的形式運營CCTV-發(fā)現(xiàn)之旅頻道，并為此合資成立北京發(fā)現(xiàn)之旅文化發(fā)展有限公司，開展與之相關的節(jié)目制作和產(chǎn)業(yè)運營。CCTV-發(fā)現(xiàn)之旅頻道是中央新影集團開辦的面向全國的數(shù)字付費頻道，此次借助南航的資源，雙方將共同探索以內(nèi)容為核心的新模式。 （陳晶晶）

新媒體版權(quán)峰會呼吁版權(quán)價合理回歸

5月10日，“從我做起 合理定價 理性購買 產(chǎn)業(yè)共贏—2012盛世驕陽影視劇新媒體版權(quán)峰會”在京舉行。會上，盛世驕陽聯(lián)合北京市版權(quán)局、中國電影著作權(quán)協(xié)會、慈文傳媒、風行在線等40多家影視出品公司、視頻網(wǎng)站共同發(fā)出“促進視頻行業(yè)健康發(fā)展，引導網(wǎng)絡版權(quán)價格合理回歸”倡議書，呼吁新媒體影視產(chǎn)業(yè)鏈各方企業(yè)尊重版權(quán)、公平競爭、杜絕虛報、哄抬價格等一切不利于市場健康發(fā)展的行為。盛世驕陽創(chuàng)始人徐蕾蕾強調(diào)，盛世驕陽將從自身做起，對所擁有的新媒體獨家版權(quán)的熱播劇，參考2010年標準，主動調(diào)整價格。會上，盛世驕陽還展示了歷史劇《精忠岳飛》、青春偶像劇《下一個奇跡》等2012年電視劇。（張莉）

搜狐視頻《心術(shù)》

創(chuàng)單部劇集廣告收入之最

5月14日，搜狐視頻在“年度劇王《心術(shù)》加油會”上，正式對外宣布該劇上線至今已與包括百洋迪巧、達因藥業(yè)、雙鶴藥業(yè)、好奇紙尿褲等13家廣告主達成深度合作，開創(chuàng)了網(wǎng)絡視頻領域單部劇集廣告收入之最。

據(jù)悉，搜狐視頻與天津衛(wèi)視結(jié)成戰(zhàn)略同盟后，雙方在招商階段采用了跨平臺捆綁營銷的方式，以實現(xiàn)“大劇共贏”。雙方不僅聯(lián)合舉辦了《心術(shù)》共同廣告招商資源推介會，還在宣傳推廣、自制節(jié)目方面展開全方位合作，其中《心術(shù)大劇檔案》邀請趙忠祥攜手搜狐視頻主持人大鵬共同主持，在北京王府井地鐵站、機場廣告屏上，搜狐視頻與天津衛(wèi)視也聯(lián)合投放了大量廣告。（陳晶晶）

專業(yè)社交電視研究機構(gòu)

成立

近日，國內(nèi)研究未來媒介融合方向的“清華·數(shù)碼視訊實驗室”成立?！扒迦A·數(shù)碼視訊媒介融合實驗室”為適應全媒體發(fā)展，應對“三網(wǎng)融合”“移動互聯(lián)網(wǎng)”等政策和技術(shù)創(chuàng)新的挑戰(zhàn)，由清華大學新聞與傳播學院、北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司和北京同享威視科技有限公司三方合作建立。實驗室將通過建立新的技術(shù)平臺，實現(xiàn)移動終端、網(wǎng)絡、電視、平面出版等媒介內(nèi)容共享，并將信息采集、存儲、分發(fā)、管理及用戶交流功能集為一體。研究的項目包括被業(yè)內(nèi)追捧的社交電視（Social TV），社交電視將社交媒體同電視無縫結(jié)合，讓電視成為社交媒體的重要終端，使身處不同地方的電視觀眾能夠方便地共享和討論他們正在觀看的電視節(jié)目。

優(yōu)酷“榜樣盛典”

力促民間公益發(fā)展

5月11日，優(yōu)酷 “榜樣盛典”在北京舉行，表彰了七位“中國榜樣”。優(yōu)酷“中國榜樣”是在五年來優(yōu)酷拍客報道的榜樣故事基礎上，結(jié)合視頻播放量、網(wǎng)友和媒體評審團意見而評選出的最具榜樣影響力人物。優(yōu)酷總編輯朱向陽表示，優(yōu)酷自2009年起就建立了公益頻道，優(yōu)酷有責任賦予這些平凡榜樣更多新時代的內(nèi)涵，顯示媒體平臺的價值取向與擔當。朱向陽稱，優(yōu)酷現(xiàn)已擁有中國互聯(lián)網(wǎng)最大的視頻拍客陣營。2012年2月“優(yōu)酷拍客”正式登陸App store，4月23日優(yōu)酷升級了基于iPhone、Andriod操作系統(tǒng)的優(yōu)酷拍客客戶端，凸顯其SNS功能。（陳晶晶）

第9篇：月度運營報告范文

關鍵詞：全面風險管理 關鍵風險指標

1 公司簡介

本公司位于遼寧省境內(nèi)，南臨渤海，北倚燕山，西望山海關，東接葫蘆島，是聯(lián)接華北和東北電網(wǎng)的重要電源支撐點。公司成立于1998年，現(xiàn)由神華國華國際電力股份有限公司以50%的股權(quán)實施控股管理，遼寧能源投資（集團）有限責任公司、中國神華能源股份有限公司分別占35%和15%的股權(quán)。公司總裝機容量3600MW，是東北地區(qū)單機容量、總裝機容量最大的火力發(fā)電廠。

一期工程（發(fā)電A廠）安裝兩臺由俄羅斯引進的800MW超臨界燃煤機組，1990年立項，1993年開工，2000年雙機投產(chǎn)，填補了我國百萬千瓦級火電機組零的空白。二期工程（發(fā)電B廠）安裝兩臺1000MW超超臨界燃煤機組。兩臺機組分別于2010年2月12日、5月18日一次通過168小時試運行投入正式運行。同步建設全煙氣脫硫裝置，4號機組同步建設煙氣脫硝裝置。機組各項指標處于先進水平。工程榮獲了“國家優(yōu)質(zhì)工程獎30年經(jīng)典工程”大獎。

公司以“創(chuàng)國際一流發(fā)電企業(yè)”為目標，科學發(fā)展，精益管控，持續(xù)提升市場競爭力和價值創(chuàng)造力，為穩(wěn)定東北電網(wǎng)、促進社會和諧、繁榮地方經(jīng)濟做出積極貢獻。

2 實施背景

東北電力市場需求較弱，迅猛發(fā)展的風電和水電搶占市場份額，導致火電企業(yè)發(fā)電空間被壓縮，煤炭價格不斷上漲，造成發(fā)電成本持續(xù)攀升。如何深入跟蹤和分析所在區(qū)域電力市場供需情況，量價兼顧地科學安排生產(chǎn)，努力加大市場份額，及時有效地適應市場這只“無形之手”對資源和生產(chǎn)進行重組和配置的調(diào)節(jié)，在競爭激烈的經(jīng)營環(huán)境下避免決策失誤，提高公司在復雜變化條件下的應對能力成了發(fā)電企業(yè)的當務之急。

隨著二期工程（發(fā)電B廠）由基建轉(zhuǎn)入生產(chǎn)，本公司成為東北地區(qū)真正意義上的最大單機容量和最大總裝機容量的發(fā)電公司，如何建立以組織結(jié)構(gòu)科學、管理流程順暢、制度設置規(guī)范、控制程序精細為特征的全面風險管理體系，形成風險控制的長效機制，提高駕馭復雜市場的能力，減少系統(tǒng)性風險發(fā)生的可能性，確保企業(yè)成為電網(wǎng)公司信得過的發(fā)電企業(yè)，從而，提高公司在東北電網(wǎng)公司的市場占有率是本公司急需解決的首要問題。

3 全面風險管理體系建設成果內(nèi)涵和做法

全面風險管理體系建設就是要全面管理涉及公司整個生產(chǎn)、經(jīng)營管理全過程。通過全面風險管理，提高風險管理過程中員工的參與程度和全員的風險意識、逐步形成風險管理文化，有效識別生產(chǎn)經(jīng)營過程中所面臨的內(nèi)外各種風險，建立完善的風險管理組織體系和預警機制，落實風險管理責任，確保信息暢通，避免決策失誤，在風險發(fā)生前通過避免風險、預防風險、自保風險、轉(zhuǎn)移風險等措施有效的降低風險發(fā)生的概率、縮小風險損失程度來達到控制風險的目的。最終實現(xiàn)公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理的“大安全”。

2010年5月底按照國華公司關于“發(fā)電企業(yè)全面風險管理”試點工作的總體部署，本公司作為國華公司第一家試點單位在原有風險管理的基礎上，開始與甫翰咨詢公司項目組密切配合，通過對公司生產(chǎn)經(jīng)營全部環(huán)節(jié)的所有部門業(yè)務人員及公司領導進行訪談、下發(fā)風險調(diào)查問卷、召開公司領導參加的風險評估座談會等一系列工作，歷經(jīng)半年時間搭建了本公司“全面風險管理”平臺，完成了“全面風險管理”體系建設，包括：建立本公司“全面風險管理風險庫”，制定本公司“全面風險管理制度”，制定本公司“關鍵風險指標（KRI）手冊”，制作“關鍵風險指標填報模版”，制作本公司月度風險管理報告模板。

本公司對開展全面風險管理體系建設工作高度重視，進行了充分的準備和周密的布置。聘請了具有豐富風險管理經(jīng)驗的甫瀚咨詢公司聯(lián)手創(chuàng)建，成立了風險項目組，將全面風險管理體系建設工作分四階段進行。

第一階段（2010年6月-7月）是風險項目組對本公司進行風險診斷與風險管理體系初步設計階段；第二階段（2010年8月-9月）是風險項目組對風險管理體系開發(fā)完善階段；第三階段（2010年10月-12月）是本公司進行全面風險管理體系試運行階段；第四階段（2011年1月-12月）是本公司全面風險管理體系全面推廣及貫徹落實階段。

2010年6月-7月份，風險管理項目組根據(jù)國資委《中央企業(yè)全面風險管理指引》，并且參考了COSO企業(yè)風險管理模型中有關風險評估的理論和方法，基于“戰(zhàn)略與制度建設、業(yè)務流程、人員結(jié)構(gòu)、管理報告、方法論、系統(tǒng)與數(shù)據(jù)”六要素模型，對公司的風險信息進行收集和整理，按照戰(zhàn)略、市場、運營、財務、法律形成本公司風險庫，共42項。

在此基礎上，風險項目組召開公司廠級領導參與的風險評估討論會，運用統(tǒng)一的、科學化的風險評價標準和程序，利用投票儀器的輔助，組織各廠級領導對42個風險的影響程度和發(fā)生可能性進行充分討論、評價，以收集公司高級管理層對各風險的評估，對風險進行排序，形成風險熱力圖。確定重大風險和一般風險。

風險參數(shù)應建立在公司的風險偏好基礎上，即公司為了實現(xiàn)自己的發(fā)展目標而愿意接受的風險程度?？紤]以上因素，將風險發(fā)生的后果及可能性分為以下五類分值：

風險熱力圖（又名風險坐標圖）是把風險發(fā)生可能性的高低、風險發(fā)生后對目標的影響程度，作為兩個維度繪制在同一個平面上（即繪制成直角坐標系）。

繪制風險坐標圖的目的在于對多項風險進行直觀的比較，從而確定各風險管理的優(yōu)先順序和策略。

風險坐標圖分為紅、黃、綠三個區(qū)域，公司可以承擔綠色區(qū)域中的各項風險且不再增加控制措施；監(jiān)控黃色區(qū)域中的各項風險或補充制定各項控制措施；確保對紅色區(qū)域中的各項風險優(yōu)先安排實施各項防范措施，或?qū)⑵滢D(zhuǎn)移。

通過風險管理項目的實施，為公司的全面風險管理工作提供了一套完整的、系統(tǒng)的工具和方法。

“全面風險管理風險庫”的建立，收集、匯聚了公司各業(yè)務領域的風險信息，通過整理確定了綏電公司42個風險、169個子風險，通過評估確定了公司管控的15個重大風險，并明確了風險管控的責任領導和責任人。

制訂了《全面風險管理制度》，以制度的形式明確了公司風險管理組織架構(gòu)、職責分工、管理流程、風險報告體系。制作了風險信息提示模版、重大事項風險預控單模版、管控措施對接模版等，使風險管理制度化、規(guī)范化和日常化。

全面風險管理實施指標化的量化管理，提高了風險管理的時效性。風險預警體系是指公司通過持續(xù)觀察一系列統(tǒng)計指標和統(tǒng)計數(shù)據(jù)（關鍵風險指標）的變化，運用經(jīng)濟計量模型和計算機信息系統(tǒng)等方式方法，對公司在經(jīng)營活動中可能或?qū)⒁媾R的風險危機進行識別，及時向公司管理層發(fā)出預警信號，是公司管理層能夠及時對運營政策進行調(diào)控，以防發(fā)生風險危機的預測分析及應對體系。

關鍵風險指標（Key Risk Indicator，簡稱“KRI”）是指用于監(jiān)控風險事件狀況，體現(xiàn)風險事件發(fā)展趨勢，評價公司風險水平的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。通過觀察關鍵風險指標的變化趨勢可以達到監(jiān)控風險的目的，而通過比較關鍵風險指標數(shù)值與預警區(qū)間的數(shù)值，能夠起到對風險進行預警的功能。

“關鍵風險指標（KRI）手冊”的制定，將公司風險庫中的42項風險，分解成169個子風險指標。

各業(yè)務經(jīng)辦人員對其所負責的KRI進行數(shù)據(jù)收集和計算工作，按KRI的填報頻率填寫KRI填報模板，對超過預警區(qū)間的具體情況及產(chǎn)生原因進行分析和解釋，并初步確定風險應對措施和實施時間供風險責任人參考。

我們根據(jù)國家（行業(yè)）標準要求以及上級公司的具體要求，結(jié)合公司自身實際情況，對于每一個指標均設置了預警區(qū)間，明確了責任部門。指標示例如下表：

關鍵風險指標填報模版和月度風險管理報告為公司全面風險管理提供了專業(yè)的操作工具和有效的決策依據(jù)。

本公司月度風險管理報告為公司管理層正確決策重大事項、有效管控生產(chǎn)經(jīng)營過程中的各種疊加風險提供了有力的技術(shù)支持，達到與企業(yè)整體經(jīng)營戰(zhàn)略相結(jié)合的風險最優(yōu)化，保護企業(yè)不致因災害性事件或錯誤決定而遭受重大損失。

4 成果實施后所產(chǎn)生的效果

本公司適時引入的全面風險管理項目，通過制度明確了公司風險管理組織架構(gòu)、職責分工及風險管理報告體系。使風險管理制度化、規(guī)范化和日常化。避免了之前的各部門分別獨立發(fā)起，缺乏公司整體層級的關注，可能造成風險遺漏現(xiàn)象。對一般風險和重大風險進行不同程度的管理和監(jiān)控，從而使公司整體的風險水平降低到公司管理層可接受的水平。

2011年，公司正式推行全面風險管理體系，經(jīng)過一年的全力實施，取得了顯著的風險控制效果。