財(cái)務(wù)部月度總結(jié)精選(九篇)

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第1篇：財(cái)務(wù)部月度總結(jié)范文

述職報(bào)告是干部工作業(yè)績(jī)考核、評(píng)價(jià)、晉升的重要依據(jù)，述職者一定要實(shí)事求是、真實(shí)客觀地陳述，力求全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映述職者在所在崗位職責(zé)的情況。對(duì)成績(jī)和不足，既不要夸大，也不要縮小。下面就讓小編帶你去看看財(cái)務(wù)部月度工作述職報(bào)告范文5篇，希望能幫助到大家!

財(cái)務(wù)部月度述職報(bào)告1__月份在公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大家團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，踏實(shí)工作，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)在我把這個(gè)月來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況做個(gè)簡(jiǎn)要匯報(bào)：

一、愛崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則，樹立良好的職業(yè)道德

在工作中要能夠堅(jiān)持原則、秉公辦事、顧全大局，以《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財(cái)務(wù)法律法規(guī)為準(zhǔn)則，遵紀(jì)守法，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律;認(rèn)真履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責(zé)的工作，工作上踏實(shí)肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能，盡管平時(shí)工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時(shí)完成工作任務(wù);合理合法處理好日常財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)，對(duì)辦公室所有需要報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，為領(lǐng)導(dǎo)審批把好關(guān)，對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真審核原始憑證，會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求，科目設(shè)置準(zhǔn)確、帳目清楚，會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，并能協(xié)調(diào)好會(huì)計(jì)中心與各單位之間的關(guān)系;在資金預(yù)算方面，為提高資金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒有資金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付。除按時(shí)完成本職工作之外還能完成一些臨時(shí)性工作任務(wù)。

二、完成主要的各項(xiàng)工作：

1、及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記帳、結(jié)帳等賬務(wù)處理工作，粘貼憑證附件，并對(duì)各類會(huì)計(jì)檔案，進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔，確保財(cái)務(wù)記錄資料完整保存。

2、認(rèn)真復(fù)核現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額、收支進(jìn)度等對(duì)帳工作，確保季度、年度決算順利進(jìn)行。

3、及時(shí)準(zhǔn)確地編報(bào)會(huì)計(jì)月報(bào)表、季度報(bào)表、年終決算報(bào)表，并對(duì)財(cái)務(wù)收支狀況和資金使用情況進(jìn)行認(rèn)真分析和思考，定期向總公司報(bào)送匯總。

4、積極參加單位組織的各項(xiàng)會(huì)議、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)并認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記。

5、其它日常事務(wù)性工作。

三、加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)

我深知作為財(cái)務(wù)工作人員，肩負(fù)的任務(wù)繁重，責(zé)任重大。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行好職責(zé)，所以我不斷學(xué)習(xí)，改進(jìn)其方法，講求學(xué)習(xí)效果。通過報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)，使自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面，都有了較大提高。在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事，始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。

四、對(duì)以后的工作要求。

總結(jié)工作的同時(shí)，還充分認(rèn)識(shí)到存在的不足，如：依法理財(cái)?shù)挠^念還有待進(jìn)一步加強(qiáng)、處理問題不夠成熟等。對(duì)于以后的工作要求，在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、更新知識(shí)、完善自我，使自身的業(yè)務(wù)能力不斷提高;同時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)及同事們學(xué)習(xí)好的財(cái)務(wù)管理，積累經(jīng)驗(yàn)，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加強(qiáng)事前了解，掌握經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的第一手資料，加強(qiáng)預(yù)測(cè)、分析工作，按照公司要求，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作。在日常工作中按照財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督企業(yè)對(duì)資金進(jìn)行合理、有效地使用，使企業(yè)效益化。最后，我決心再接再厲，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下以及同事們的支持下，不遺余力地作好工作。

財(cái)務(wù)部月度述職報(bào)告2自________年7月16日入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財(cái)務(wù)助理到公司總部出納、總部會(huì)計(jì)，無論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)”這個(gè)溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多……“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來,我對(duì)公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績(jī)，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：

一、前期工作總結(jié)

對(duì)于企業(yè)來說，能力往往是超越知識(shí)的，物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對(duì)于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會(huì)活動(dòng)能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。

第一階段(________年—________年)：初學(xué)階段

年畢業(yè)之初，在無任何工作經(jīng)驗(yàn)、且對(duì)物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運(yùn)的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團(tuán)隊(duì)，看似簡(jiǎn)單的賬單制作日常收費(fèi)銀行對(duì)接建立收費(fèi)臺(tái)賬與總部財(cái)務(wù)對(duì)接，一切都是從零開始。我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法:，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下，從不會(huì)到會(huì)，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，而隨后財(cái)務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離。

客戶電話的接聽、客服前臺(tái)的接待，都需要很強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了，協(xié)調(diào)不好則工作會(huì)非常被動(dòng)。這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時(shí)在公司內(nèi)部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法:積累經(jīng)驗(yàn);另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識(shí)掌握技巧。

“勤能補(bǔ)拙”，因?yàn)楫?dāng)時(shí)住在項(xiàng)目，便利用下班后的時(shí)間總結(jié)完善自己的工作內(nèi)容，建立了各種收費(fèi)臺(tái)賬的模版，同時(shí)結(jié)合管理處實(shí)際情況先后制定了《財(cái)務(wù)收費(fèi)流程》、《財(cái)務(wù)對(duì)接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務(wù)收費(fèi)流程》，并在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事們的配合下各項(xiàng)流程得到了迅速的普及，為管理處日常財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第二階段(________年—________年)：發(fā)展階段

這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財(cái)務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管項(xiàng)目溫哥華森林管理處前期的財(cái)務(wù)助理工作，進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的積累，同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識(shí)。項(xiàng)目進(jìn)入日常管理之后，因?yàn)樾抡械呢?cái)務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗(yàn)整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，經(jīng)過三個(gè)月時(shí)間的努力，新招的財(cái)務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財(cái)務(wù)助理工作了。________年底我又被調(diào)往公司新接管的VILLA管理處擔(dān)任財(cái)務(wù)助理，此時(shí)正逢財(cái)務(wù)部改革，我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

第三階段(________年—現(xiàn)在)，不斷提升階段

年底，我被調(diào)往公司財(cái)務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，在每次報(bào)賬的時(shí)候，每筆錢我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍;每日做好結(jié)賬盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表;每月末做好銀行對(duì)賬工作，及時(shí)編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)賬工作;工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎，這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益，因?yàn)槿粘５墓ぷ髁恳呀?jīng)基本飽和，每次做工資的時(shí)候，我都會(huì)主動(dòng)加班，保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財(cái)務(wù)助理的工作對(duì)接，由于當(dāng)時(shí)管理處財(cái)務(wù)人員流動(dòng)較大，面對(duì)新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作，細(xì)致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個(gè)大家庭。

年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和VILLA管理處的主管會(huì)計(jì)工作，同時(shí)兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財(cái)務(wù)核算的程序以及用友財(cái)務(wù)軟件的操作技能，提高迅速;同時(shí)我的工作內(nèi)容還包括通過對(duì)月度、季度以及年度的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)并動(dòng)態(tài)地掌握管理處營(yíng)運(yùn)和財(cái)務(wù)狀況，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財(cái)務(wù)建議，為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財(cái)務(wù)依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負(fù)責(zé)長(zhǎng)遠(yuǎn)天地、溫哥華森林及VILLA管理處的主管會(huì)計(jì)工作。

二、主要經(jīng)驗(yàn)和收獲

在金網(wǎng)絡(luò)工作的六年多時(shí)間里，積累了許多工作經(jīng)驗(yàn)，尤其是管理處基層財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也取得了一定的成績(jī)，總結(jié)起來有以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗(yàn)和收獲：

(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應(yīng)新的工作崗位;

(二)只有主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);

(三)只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé);

(四)只有樹立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好;

(五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。

三、確立工作目標(biāo)，加強(qiáng)協(xié)作。

財(cái)務(wù)工作象年輪，一個(gè)月工作的結(jié)束，意味著下一個(gè)月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：

1.以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費(fèi)用的支出，并在日常的財(cái)務(wù)管理中加強(qiáng)與管理處的溝通，倡導(dǎo)效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)控制，充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用，不斷完善事前計(jì)劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財(cái)務(wù)管理體系。

2.實(shí)抓應(yīng)收賬款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營(yíng)成果。

3.積極參預(yù)，配合管理處開拓新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

以上是我對(duì)自己工作的總結(jié)匯總，敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

財(cái)務(wù)部月度述職報(bào)告3我自20____年7月份到公司上班，7月底被分配到____辦事處擔(dān)任委派財(cái)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)在已有6個(gè)月的時(shí)間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大一道，團(tuán)結(jié)一心，踏實(shí)工作，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

下面我將近幾個(gè)月年來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大做簡(jiǎn)要匯報(bào)：

一、嚴(yán)于律己，嚴(yán)格要求，遵章守紀(jì)，團(tuán)結(jié)同志。

自到公司上班以來，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時(shí)上下班;同時(shí)我也能嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對(duì)公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團(tuán)結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團(tuán)結(jié)的事不做，不利于團(tuán)結(jié)的話不說。

二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)

我在合肥辦事處主要從事財(cái)務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：

1、嚴(yán)格控制合肥辦事處現(xiàn)金支出。

嚴(yán)格按公司的備用金管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行備用金的控制，對(duì)于不符合要求的發(fā)票、超出費(fèi)用報(bào)銷圍的費(fèi)用或相關(guān)手續(xù)不完善的報(bào)銷憑證堅(jiān)決不予報(bào)銷，將合肥辦事處發(fā)生的費(fèi)用控制在預(yù)算圍內(nèi)。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法，對(duì)二次借款進(jìn)行嚴(yán)格控制，提醒借款員工按時(shí)歸還或沖銷借款。對(duì)發(fā)生的費(fèi)用及成本及時(shí)寄回總部沖銷備用金，保證現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。

2、認(rèn)真審核需支付第三方物流承運(yùn)商的承運(yùn)費(fèi)。

費(fèi)用結(jié)算嚴(yán)格按合同規(guī)定價(jià)格和周期執(zhí)行，對(duì)所支付金額過大的費(fèi)用認(rèn)真審核，詢相關(guān)人員原因，對(duì)不符合要求的發(fā)票要求承運(yùn)商重新開據(jù)或者拒絕報(bào)銷。

3、按時(shí)結(jié)算。

按時(shí)與美菱物流部及長(zhǎng)虹銷售分公司核對(duì)配送費(fèi)用，及時(shí)向總部申請(qǐng)開票，開票時(shí)嚴(yán)格匹配收入與成本，取得統(tǒng)一發(fā)票第一時(shí)間交美菱物流部結(jié)算費(fèi)用。

4、正確計(jì)算工資薪酬。

根據(jù)公司規(guī)定嚴(yán)格按照考勤記錄及加班情況正確計(jì)算員工工資，耐心準(zhǔn)確地解釋員工對(duì)自己當(dāng)月工資的各項(xiàng)疑，對(duì)因我個(gè)人原因造成個(gè)別員工工資計(jì)算錯(cuò)誤的情況，及時(shí)向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應(yīng)，保證員工正當(dāng)利益不受損。

5、及時(shí)向總部報(bào)送財(cái)務(wù)分析及經(jīng)營(yíng)分析。

根據(jù)r3系統(tǒng)及業(yè)務(wù)臺(tái)帳數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確的填制財(cái)務(wù)分析表，監(jiān)督該月各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況，分析各項(xiàng)指標(biāo)異常因素，制定下月預(yù)計(jì)目標(biāo);及時(shí)填制經(jīng)營(yíng)分析，反應(yīng)該月合肥辦事處經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及存在的題。

6、及時(shí)完成總部的其他要求。

如及時(shí)完成對(duì)11年合肥辦事處收入預(yù)算的編制、及時(shí)配合完成11年公司財(cái)務(wù)決算工作，為公司的正常工作當(dāng)好助手。

三、存在的題

半年來，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些題和差距，主要是：自己來公司時(shí)間短，一些情況還不熟悉，尤其是對(duì)部分公司規(guī)定還沒有吃透，另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對(duì)工作效率有一定影響，對(duì)這些題，我將在今后的工作中認(rèn)真加以學(xué)習(xí),不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。

最后，還想說三點(diǎn)：一是我的述職報(bào)告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績(jī)，首先要感謝我的前任外派財(cái)務(wù)經(jīng)理李靜及財(cái)務(wù)部對(duì)口會(huì)計(jì)薛春燕，她們對(duì)我的工作給予許多幫助和配合。同時(shí)，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績(jī)。三是希望大在11年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。

財(cái)務(wù)部月度述職報(bào)告4一、進(jìn)一步創(chuàng)新管理、完善服務(wù)，財(cái)務(wù)部月度工作報(bào)告。在工作理念上繼續(xù)創(chuàng)新，在工作方法上繼續(xù)突破，在服務(wù)水平上繼續(xù)提高，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高服務(wù)水平，以良好的形象促進(jìn)公司的協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、“查漏補(bǔ)缺”完善制度。針對(duì)檢查和自查中發(fā)現(xiàn)的問題，組織開展財(cái)務(wù)管理“查漏補(bǔ)缺”工作，分崗位、分業(yè)務(wù)對(duì)工作中的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理和完善;結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)一步修訂、完善財(cái)務(wù)制度。

三、突出財(cái)務(wù)預(yù)算導(dǎo)向功能。增強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的引導(dǎo)和約束，強(qiáng)化可控事項(xiàng)的剛性管理，提高財(cái)務(wù)管理的前瞻性，從財(cái)務(wù)角度指導(dǎo)和服務(wù)與各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提高投入產(chǎn)出比，達(dá)到增收節(jié)支。

四、把握資金使用管理重點(diǎn)。統(tǒng)籌調(diào)配資金，降低財(cái)務(wù)成本，提高資金使用效率，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與項(xiàng)目建設(shè)的資金支持。

五、有效提高決策支撐能力。對(duì)公司所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理推進(jìn)財(cái)務(wù)關(guān)口前移，提前介入?yún)⑴c決策，避免后期財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)的被動(dòng);加強(qiáng)對(duì)前期項(xiàng)目的財(cái)務(wù)論證，為投資決策提供依據(jù)，防止無效、低效投資;對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行效益評(píng)價(jià)和規(guī)范性指導(dǎo)，提出提高效益、效率的措施和建議;對(duì)在運(yùn)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，查找問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高項(xiàng)目投產(chǎn)后的競(jìng)爭(zhēng)能力;根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控和財(cái)務(wù)管理的有關(guān)要求，結(jié)合小金庫檢查和內(nèi)部審計(jì)結(jié)果，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)的指導(dǎo)作用，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

六、進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理工作。加強(qiáng)應(yīng)收賬款月度管理，每月制定應(yīng)收款項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任書，將收款責(zé)任分解落實(shí)到各單位、各部門，加大收款力度，縮短收款周期，預(yù)防壞賬發(fā)生，避免公司損失。

七、研究政策做好納稅籌劃。加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)、當(dāng)?shù)卣穆?lián)系，研究并合理運(yùn)用稅收優(yōu)惠政策，周密籌劃，做好水泥廠增值稅退稅及粉煤灰蒸壓標(biāo)磚稅收優(yōu)惠政策利用的各項(xiàng)工作，最大限度降低公司稅負(fù)。

八、堅(jiān)持培訓(xùn)提升管理水平。針對(duì)公司目前會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)制訂培訓(xùn)方案，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的政治理論、黨紀(jì)國(guó)法和專業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提升財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì)，進(jìn)一步推進(jìn)公司“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象”活動(dòng)的深入開展。

虎歲揚(yáng)威興駿業(yè) ，兔毫著彩繪宏圖!2011年是滿懷希望、令人憧憬的一年，面對(duì)新形勢(shì)、新挑戰(zhàn)、新機(jī)遇，財(cái)務(wù)部全體人員要堅(jiān)定信心，迎難而上，把壓力當(dāng)動(dòng)力，真抓實(shí)干，為實(shí)現(xiàn)公司跨越發(fā)展再創(chuàng)輝煌而努力奮斗!

財(cái)務(wù)部月度述職報(bào)告5我作為一名年輕的財(cái)務(wù)人員，很榮幸在20____年7月29日正式加入________，成為了這個(gè)大家庭的一員。在20____年的歲末，回首過去幾個(gè)月的工作，我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，太多為公司而付出的榜樣需要學(xué)習(xí)。同時(shí)自己也在日常的實(shí)踐工作中得出了一些個(gè)人的心得體會(huì)，我把20____年工作情況總結(jié)如下：

作為出納員，我負(fù)責(zé)的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關(guān)的財(cái)務(wù)工作。具體主要包括日常的各種報(bào)銷業(yè)務(wù)，給各個(gè)供應(yīng)商現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付貨款，金店日常銷售結(jié)款及銷售數(shù)量金額的核算，記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，工資的發(fā)放，辦理銀行票據(jù)購買、領(lǐng)取、開戶等工作。

一、日常的各種報(bào)銷業(yè)務(wù)

日常報(bào)銷這部分工作，是要求出納崗認(rèn)真對(duì)待及嚴(yán)格控制的環(huán)節(jié)，按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。發(fā)生日常的報(bào)銷事項(xiàng)時(shí)首先應(yīng)相應(yīng)的部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，然后財(cái)務(wù)再查驗(yàn)審核票據(jù)，最后總經(jīng)理簽字審查。報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、審核人簽字方可報(bào)銷。此外，打車的票據(jù)需提前先請(qǐng)總經(jīng)理簽字特批，無特殊情況不可以打車。

二、給供應(yīng)商現(xiàn)支付貨款

金店采購商品時(shí)，首先，需填寫借款申請(qǐng)單，無論是現(xiàn)金付款還是轉(zhuǎn)賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。其次，財(cái)務(wù)核對(duì)進(jìn)貨數(shù)量、產(chǎn)品材質(zhì)、產(chǎn)品規(guī)格等。最后，算出付款金額是否和發(fā)票金額一致，等財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字過后，方可付款。

三、金店銷售結(jié)款及銷售核算

金店銷售結(jié)款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當(dāng)日的銷售票據(jù)統(tǒng)計(jì)出來，交給財(cái)務(wù)。首先，我把銷售產(chǎn)品分類，一部分在A公司入賬，一部分在B公司入賬;其次，核對(duì)發(fā)票開的是否正確，銷售統(tǒng)計(jì)表金額合計(jì)是否和收款金額及收款結(jié)算單一致;再次，核對(duì)無誤后，我會(huì)給金店開具收款收據(jù)，結(jié)清當(dāng)日銷售款;最后，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計(jì)，這項(xiàng)工作主要是為了及時(shí)提供給領(lǐng)導(dǎo)需要的數(shù)據(jù)，它可以安供應(yīng)商、借款方式、時(shí)期等方式分別列出，以便不同部門的領(lǐng)導(dǎo)需要了解各類的銷售情況。

在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時(shí)候，財(cái)務(wù)部一直代為做銷售核算工作，在______的指導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部建立了一套完善的金店核算對(duì)接系統(tǒng)，方便于金店核算人員日后從進(jìn)貨、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬

記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生是出納員每天都必須要做的工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理;嚴(yán)守公司秘密，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)。

五、工資的發(fā)放

關(guān)于工資的核算與發(fā)放，每個(gè)月月中的時(shí)候，我會(huì)根據(jù)______提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分，因?yàn)橛斜驹滦聛淼膯T工并沒有辦理工資卡時(shí)，我會(huì)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會(huì)很大，我在此期間出現(xiàn)過紕漏，差點(diǎn)使各位員工不能按時(shí)收到工資，后來我總結(jié)了銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的辦理流程，下次每月到發(fā)工資的時(shí)候我要嚴(yán)格按照流程辦理，避免再次發(fā)生同樣的錯(cuò)誤。

六、辦理銀行業(yè)務(wù)

因?yàn)橐郧暗墓ぷ髦饕褪桥茔y行，所以填寫票據(jù)沒有什么問題，和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉，一旦我公司有著急匯款或其他突況銀行的辦事人員也會(huì)積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn)，財(cái)務(wù)部都是每月月初去銀行購買銀行對(duì)賬單，10元/月，在我和______的建議下，領(lǐng)導(dǎo)同意安裝免費(fèi)的查詢版網(wǎng)銀，為公司省去了120元/年，一小筆不必要的費(fèi)用。

七、其他

與財(cái)務(wù)工作有關(guān)的對(duì)外部門(國(guó)稅、地稅等)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通，配合______的工作順利進(jìn)行。

第2篇：財(cái)務(wù)部月度總結(jié)范文

一、加強(qiáng)成本預(yù)測(cè)

成本預(yù)測(cè)要從成本費(fèi)用預(yù)算的編制人手，要在遵循成本效益原則的前提下。充分體現(xiàn)從嚴(yán)、從緊。處處精打細(xì)算，量入為出，勤儉節(jié)約的原則。在現(xiàn)代成本管理體系中，全面預(yù)算管理是一個(gè)重要的組成部分，近幾年來，各企業(yè)院校在全面預(yù)算的推行過程中還存在一些問題，如：管理水平和管理理念滯后，部分處室、部門對(duì)全面預(yù)算管理的理解較為片面，認(rèn)為全面預(yù)算管理只是財(cái)務(wù)部門的事，一些職能部門只是消極應(yīng)付相關(guān)職能部門缺乏有效協(xié)調(diào)，管理流程不暢；考核評(píng)價(jià)不力，只注重結(jié)果，缺乏彈性；預(yù)算控制不力等等，根據(jù)管理中存在的問題和實(shí)際情況，各企業(yè)院校要通過各種渠道和形式宣傳全面預(yù)算管理理念按照全面預(yù)算管理要精細(xì)、費(fèi)用指標(biāo)要嚴(yán)緊、預(yù)算核算要規(guī)范、職能管理要具控制力等要求，以預(yù)算指標(biāo)中的成本費(fèi)用為主導(dǎo)，成本費(fèi)用預(yù)算的編制以目標(biāo)成本費(fèi)用為依據(jù)，并與預(yù)算年度內(nèi)其他各有關(guān)專業(yè)緊密銜接，與成本費(fèi)用計(jì)算、控制、考核和分析的口徑相一致。

二、增強(qiáng)成本控制

成本控制就是利用會(huì)計(jì)所提供的各種信息資料，計(jì)算實(shí)際或預(yù)計(jì)脫離目標(biāo)的差異，找出產(chǎn)生差異的原因，并采取措施，消除不利差異，保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的過程。成本控制具有全面性、連續(xù)性和系統(tǒng)性的特點(diǎn)。成本控制的全面性表現(xiàn)在它對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的整個(gè)過程、每個(gè)環(huán)節(jié)都要實(shí)施控制，深入到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行著全面的控制；成本控制的連續(xù)性表現(xiàn)在它對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程的控制不是間斷的，而是連續(xù)進(jìn)行的；成本控制的系統(tǒng)性表現(xiàn)在它是從系統(tǒng)的角度進(jìn)行控制的，也就是說它在實(shí)施成本控制時(shí)，不是從局部的利益出發(fā)，而是要統(tǒng)籌兼顧、相互聯(lián)系、協(xié)調(diào)平衡各方面的關(guān)系，從整個(gè)企業(yè)的角度進(jìn)行控制的。企業(yè)院校還要制定《預(yù)算管理辦法》、《成本費(fèi)用管理辦法》等制度，成立預(yù)算管理辦公室，強(qiáng)化預(yù)算管理的控制和管理體系，

㈠事前控制

增強(qiáng)資金使用的計(jì)劃性。科學(xué)的設(shè)立成本費(fèi)用的審批、審核過程，在資金的使用上嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，由各院校財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排。集中管理。將月度預(yù)算作為全面預(yù)算控制的核心。各管理層、基礎(chǔ)單位將月度預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部匯總、調(diào)整后報(bào)預(yù)算管理辦公室，預(yù)算管理辦公室審核、批復(fù)后形成月度預(yù)算，再將通過的月度預(yù)算下發(fā)至各管理層或基礎(chǔ)單位。院校財(cái)務(wù)部按照預(yù)算管理辦公室批復(fù)的月度預(yù)算，上下結(jié)合，綜合平衡，統(tǒng)籌合理的安排使用資金，力求實(shí)現(xiàn)降低成本費(fèi)用，增強(qiáng)預(yù)算的約束力。

㈡事中控制

在成本費(fèi)用形成過程中，將成本的實(shí)際消耗與月度預(yù)算、目標(biāo)成本進(jìn)行對(duì)比，及時(shí)地揭示實(shí)際成本超出計(jì)劃、脫離目標(biāo)成本的差異，并以此為線索進(jìn)行分析研究，掌握差異形成的原因，查明責(zé)任歸屬，迅速采取措施加以改進(jìn)，以加強(qiáng)成本的事中控制。

三、事后成本分析

事后分析是上一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)成本費(fèi)用事后控制的總結(jié)，又是下一會(huì)計(jì)期間成本費(fèi)用控制的開始，成本費(fèi)用控制過程經(jīng)過了事前控制和事中控制后。進(jìn)行事后分析可以找出在這一工作流程中采取的哪些措施是有效的，還有哪些措施存在不足，從而為下一個(gè)工作流程的開始總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并提出更有效的措施和方法，為降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。例如，通過對(duì)年度或季度會(huì)計(jì)資料的對(duì)比分析，發(fā)現(xiàn)單位內(nèi)部材料購置費(fèi)用過高，財(cái)務(wù)部應(yīng)結(jié)合相關(guān)主管部門對(duì)材料及低值易耗品的消耗進(jìn)行分析，究竟哪些項(xiàng)目是應(yīng)該支出的，哪些項(xiàng)目是應(yīng)該削減的，找出問題的所在及解決方案。為下一個(gè)年度或季度的工作打好基礎(chǔ)，使單位資金的使用更趨于合理。成本費(fèi)用大部分是在事前控制和事中控制階段形成的，因此，要把重點(diǎn)放在事前控制和事中控制上，把事后控制作為事前控制和事中控制的總結(jié)和補(bǔ)充。

四、進(jìn)行責(zé)任評(píng)價(jià)

成本費(fèi)用管理中，必須建立一套切實(shí)可行的獎(jiǎng)懲考核辦法，使成本費(fèi)用與職工的切身利益掛起鉤來，增強(qiáng)職工成本管理的動(dòng)力，以實(shí)現(xiàn)成本費(fèi)用控制的有效性。根據(jù)單位實(shí)際需求，建立分類、捆綁式預(yù)算考核體系，預(yù)算單位以100分為基準(zhǔn)分，按照不同預(yù)算指標(biāo)、不同部門設(shè)置不同權(quán)數(shù)比重，以預(yù)算考核得分為系數(shù)計(jì)算考核獎(jiǎng)，成本費(fèi)用使用情況用差異率指標(biāo)考核，具體計(jì)算公式為：成本費(fèi)用預(yù)算差異率=(實(shí)際費(fèi)用-預(yù)算批復(fù)指標(biāo))÷預(yù)算批復(fù)指標(biāo)×100％。預(yù)算單位成本費(fèi)用差異率為節(jié)約差時(shí)，不扣分；差異率為超支差時(shí)，在5％以內(nèi)的屬正常偏差，不扣分；差異率在5％-20％之間的，差異一個(gè)百分點(diǎn)扣減該基準(zhǔn)分的1％；差異率超過20％(含20％)的，該成本費(fèi)用指標(biāo)不得分，在責(zé)任評(píng)價(jià)中，要正確處理獎(jiǎng)與罰的關(guān)系。獎(jiǎng)的同時(shí)要增加約束，罰的同時(shí)也要注意激勵(lì)。要選擇適當(dāng)?shù)募?lì)方式，不僅僅是物質(zhì)的激勵(lì)，適當(dāng)?shù)木窆膭?lì)、培養(yǎng)職工的集體榮譽(yù)感也是很重要的激勵(lì)方式。有了恰當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲，各企業(yè)元校的成本管理工作才能發(fā)揮其強(qiáng)有力的作用，企業(yè)降低成本、增加效益的目標(biāo)才能有效完成。

參考資料：

[1]閆茹清“企業(yè)成本管理與提高經(jīng)濟(jì)效益”《上海會(huì)計(jì)》2002(5)

第3篇：財(cái)務(wù)部月度總結(jié)范文

財(cái)務(wù)需要具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動(dòng);具有良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力。以下是小編精心收集整理的財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工，希望對(duì)你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工11、負(fù)責(zé)制作、分析、上報(bào)銷售大區(qū)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及銷售費(fèi)用;

2、負(fù)責(zé)制作銷售大區(qū)年度預(yù)算、PF3數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)、月度銷售政策研討;

3、負(fù)責(zé)測(cè)算及審核銷售政策方案，對(duì)銷售政策執(zhí)行進(jìn)行跟蹤、財(cái)務(wù)執(zhí)行效益評(píng)價(jià);

4、審核促銷品的需求提報(bào)、費(fèi)用核銷、報(bào)廢申請(qǐng)及對(duì)于市場(chǎng)費(fèi)用的審核、預(yù)提及核銷;

5、參與終端控店/投入方法的總結(jié)和管理改進(jìn);

6、解答經(jīng)銷商財(cái)務(wù)問題咨詢，參與經(jīng)銷商對(duì)賬管理及考核結(jié)果評(píng)價(jià)。

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工21、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工31、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作;

2、成品成本核算與分析;

3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳;

4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表;

5、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理;

6、負(fù)責(zé)工資提成的核算等;

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工41、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計(jì)劃，并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析;

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工51、負(fù)責(zé)原始憑證審核和資金收支工作;

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、注銷等工作;

3、負(fù)責(zé)稅務(wù)相關(guān)工作;

4、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審計(jì)等工作。

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工61、審核報(bào)銷單據(jù)、確保原始憑證的合法性合理性。

2、核對(duì)工資個(gè)稅計(jì)算、網(wǎng)銀發(fā)放工資。

3、采購報(bào)銷打款、銷售回款監(jiān)管，與銷售助理采購助理密切配合。

4、配合審計(jì)盡調(diào)工作的資料收集整理。

5、開銷銀行賬戶、開具各類函證、打印回單對(duì)賬單等銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)。

6、配合融資貸款業(yè)務(wù)的具體操作跟蹤。

7、存貨核算二三級(jí)賬的登記核對(duì)。

8、增值稅發(fā)票的領(lǐng)購與開具、系統(tǒng)維護(hù)。

9、裝訂憑證、整理保管會(huì)計(jì)資料。

10、協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行月度季度年度報(bào)稅。

11、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)分工71.在財(cái)務(wù)部門人員指導(dǎo)下，對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)成果以及財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和剖析，為公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)決策提供及時(shí)和準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，并對(duì)公司存在的問題提供改進(jìn)對(duì)策;

2.針對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，建立分析模型，形成數(shù)據(jù)分析文檔;

3.建立和跟蹤公司財(cái)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)，跟蹤月度業(yè)務(wù)表現(xiàn)情況和長(zhǎng)期變動(dòng)趨勢(shì)預(yù)測(cè);

4.推進(jìn)相關(guān)分析模型在數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)中的落地，細(xì)化數(shù)據(jù)分析可視化方案;

5.了解財(cái)務(wù)流程實(shí)際運(yùn)營(yíng)和用戶需求，協(xié)助財(cái)務(wù)部開發(fā)數(shù)據(jù)分析工具和模板，對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)收集和分析工具進(jìn)行自動(dòng)化改進(jìn);

第4篇：財(cái)務(wù)部月度總結(jié)范文

XX年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們，在新的一年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1、組織財(cái)務(wù)部各員工對(duì)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)制度、安全法、財(cái)務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

2、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能。

3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會(huì)計(jì)的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對(duì)貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度。

4、在對(duì)公司其他部門的工作方面：對(duì)各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對(duì)各種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作。

5、對(duì)車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項(xiàng)工作，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。

第5篇：財(cái)務(wù)部月度總結(jié)范文

財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。

在新的一年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1、組織財(cái)務(wù)部各員工對(duì)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)制度、安全法、財(cái)務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

2、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能。

3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會(huì)計(jì)的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對(duì)貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度。

4、在對(duì)公司其他部門的工作方面：對(duì)各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對(duì)各種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作。

第6篇：財(cái)務(wù)部月度總結(jié)范文

1、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)、車間檢修估算等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公司其他部門接受集團(tuán)公司的考核及檢查。

2、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒的嚴(yán)密保管;對(duì)外的保護(hù)保密措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督*作用：明確各分管會(huì)計(jì)的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對(duì)貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度。

4、在對(duì)公司其他部門的工作方面：對(duì)各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對(duì)各種原料的發(fā)票接收方面，認(rèn)真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作。

5、對(duì)車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項(xiàng)工作，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。

第7篇：財(cái)務(wù)部月度總結(jié)范文

光陰如梭，一眨眼2017年又將成回想當(dāng)時(shí)，初來公司，對(duì)于結(jié)算員的工作概念完全不懂，領(lǐng)導(dǎo)讓我跟著老同事進(jìn)行了一個(gè)多月的學(xué)習(xí)，學(xué)會(huì)了如何使用甲骨文系統(tǒng)，如何與供應(yīng)商對(duì)賬，如何與同事交流，如何處理異常等等。真的非常感謝我身邊的同事！經(jīng)歷一個(gè)月的學(xué)習(xí)后，我開始負(fù)責(zé)委外采購業(yè)務(wù)對(duì)賬，申請(qǐng)付款等方面工作，以下是我個(gè)人的工作總結(jié)！

一、本年度工作回顧

我是今年7月份到公司工作的，8月下旬正式接手結(jié)算員工作，由于自身沒有接觸過結(jié)算相關(guān)方面的工作，一切從零開始，一邊學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，一邊自我摸索，遇到業(yè)務(wù)方面的難點(diǎn)和問題，就請(qǐng)教其他有經(jīng)驗(yàn)的老同事，慢慢的在工作方面取得了良好的效果。首先我的工作內(nèi)容主要有以下5點(diǎn)：

1.負(fù)責(zé)月初與外協(xié)事業(yè)部供應(yīng)商進(jìn)行月度對(duì)賬

2.負(fù)責(zé)月度報(bào)表，并提交給行政組

3.負(fù)責(zé)收取發(fā)票，進(jìn)行檢查，錄入，并提交發(fā)票到財(cái)務(wù)

4.月度付款計(jì)劃的收集并將付款手續(xù)提交給財(cái)務(wù)

5. 編制索賠單，跟催索賠款，，索賠到賬后開收據(jù)，系統(tǒng)核銷索賠款

  從8月份接手發(fā)票業(yè)務(wù)后，截止2017年12月底，本人一共處理發(fā)票數(shù)量為2205份，發(fā)票金額共計(jì)625776997.4元。  

 

月份

供應(yīng)商數(shù)量（份）

發(fā)票金額（元）

8月

433

110712244.8

9月

460

132987047.8

10月

413

147765143.5

11月

473

102453325.7

12月

426

131859235.6

 

表1：發(fā)票接收明細(xì)

從上表可以看出，平均每月接收發(fā)票數(shù)量為441份。發(fā)票金額月均1個(gè)億。在處理發(fā)票的過程中發(fā)現(xiàn)，總結(jié)了有以下3個(gè)問題：

1：發(fā)票中開的稅率與結(jié)算單上的稅率不符

2：發(fā)票上納稅人識(shí)別號(hào)與發(fā)票專用章上的識(shí)別號(hào)不一致

3：發(fā)票上收款人、復(fù)核兩處有時(shí)為空白

通過與財(cái)務(wù)部門的同事溝通學(xué)習(xí)后，了解到以上3點(diǎn)問題必須及時(shí)處理，并且要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格要求發(fā)票的開具。本人也對(duì)發(fā)票票面知識(shí)有了一定的了解，在后期處理發(fā)票中也有了一定的幫助。

按照財(cái)務(wù)部門要求，每月的發(fā)票接收截止日為20號(hào)。20號(hào)后我就要開始收集付款計(jì)劃了并在25號(hào)前將計(jì)劃計(jì)較給財(cái)務(wù)。 

 

表2：2017年8-12月付款計(jì)劃金額對(duì)比圖

上表是我接受付款計(jì)劃工作后的一個(gè)簡(jiǎn)易數(shù)據(jù)說明圖，可以看出采購員每月提交計(jì)劃的總金額都在一個(gè)億上下。在收集付款計(jì)劃時(shí)，由于供應(yīng)商數(shù)量較多，采購員提交的計(jì)劃與實(shí)際支付貨款的金額有些差異，計(jì)劃只能是一個(gè)大概的數(shù)據(jù)，

每月提交給財(cái)務(wù)是為了方便公司備款，具體支付月結(jié)貨款還是要以實(shí)際付款的金額為準(zhǔn)。

除了收取發(fā)票和提交付款計(jì)劃，我的日常工作還有處理索賠。由于接收索賠工作較短，還有事業(yè)部的索賠暫未接收，日常處理的就是一些需要提前支付貨款需要扣點(diǎn)索賠，以及月初1號(hào)在系統(tǒng)里錄入承兌改電匯的30家供應(yīng)商扣點(diǎn)索賠。

     索賠類型

項(xiàng)目

退貨索賠

外購索賠

委外索賠

現(xiàn)金折扣

合計(jì)

索賠數(shù)量

2

223

90

100

415

索賠金額(元)

17202.62

481006.42

75243.26

1855810.9

2429263.2

 

表3：2017年10-12月索賠明細(xì)表

上表的數(shù)據(jù)顯示2017年10-12月份索賠共計(jì)為2429263.2元。外購索賠居多，索賠原因大部分為產(chǎn)品質(zhì)量不合格，超期比較嚴(yán)重進(jìn)行罰款，供應(yīng)商配合度不夠等等，其次是現(xiàn)金折扣，現(xiàn)金折扣中少數(shù)是由于需要提前支付貨款等原因進(jìn)行扣點(diǎn)索賠。退貨索賠的原因是供應(yīng)商不合作了或供應(yīng)商改名了，進(jìn)行一個(gè)貨款的結(jié)算。

月度報(bào)表以及月度供應(yīng)商對(duì)賬也是我每個(gè)月需要按時(shí)完成的工作。

二：未達(dá)標(biāo)工作項(xiàng)目的原因分析

在處理這些工作時(shí)也會(huì)經(jīng)常碰到難處理的問題，下面我就簡(jiǎn)要分析下2017年度工作中碰見的問題。

2017年工作問題與處理辦法

 

2017年工作中處理問題

處理辦法與建議

 

1.索賠問題：供應(yīng)商的貨款經(jīng)常由于索賠的未交的原因?qū)е孪到y(tǒng)提不了付款，以至于可能會(huì)延期付款。

 

每周工作日的最后一天在群消息中即將到期的索賠明細(xì)，通知采購員及時(shí)催繳供應(yīng)商的索賠款，并在每周例會(huì)上匯報(bào)索賠情況。

 

2. 發(fā)票問題。經(jīng)常由于時(shí)間問題收到問題發(fā)票，導(dǎo)致供應(yīng)商貨款延期。

 

建議： 采購員手上不要囤積發(fā)票，來票后就給到我這邊，這樣可以盡早檢查，若是發(fā)現(xiàn)有問題可以盡早退給供應(yīng)商，就不會(huì)導(dǎo)致由于發(fā)票原因延期供應(yīng)商貨款。

 

3.付款計(jì)劃。由于時(shí)間原因，付款計(jì)劃都很匆忙的交給財(cái)務(wù)，導(dǎo)致付款計(jì)劃經(jīng)常漏提，影響財(cái)務(wù)做備款計(jì)劃。

 

建議：采購員盡早提交付款計(jì)劃，方便有足夠的時(shí)間來檢查，做到盡量不影響財(cái)務(wù)備款。

 

 

三：下年度工作開展規(guī)劃及建議

來堅(jiān)朗公司的工作的5個(gè)月，在采供中心這個(gè)大家庭里，我學(xué)到了很多，首先認(rèn)識(shí)了很多知心的朋友，他們?cè)诠ぷ髦?，生活中都很好的照顧我。在工作中，得到了同事的幫助，學(xué)會(huì)了如何開展自己的工作，如何運(yùn)用軟件系統(tǒng)，如何走工作流程等等。但是在自我身上還是有很多不足之處，需要加強(qiáng)訓(xùn)練，因此，在明年的工作中我需要做到以下4點(diǎn)：

1．有計(jì)劃的做事。每周的工作內(nèi)容需要提前做好計(jì)劃，這樣在處理工作中就不會(huì)忙手忙腳，。

2．在工作中要多問、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐，不斷提高自我的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)與對(duì)接的業(yè)務(wù)部門的溝通，碰到問題大家一起解決。

3.多了解公司產(chǎn)品，有空多去車間看看產(chǎn)品的生產(chǎn)過程，了解產(chǎn)品的屬性，需要用到的物料，需要耗費(fèi)的時(shí)間等，只有加強(qiáng)了解，才能對(duì)公司有進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。

第8篇：財(cái)務(wù)部月度總結(jié)范文

我目前工作崗位是，財(cái)務(wù)部稅務(wù)會(huì)計(jì)、工會(huì)會(huì)計(jì)和銀行賬的往來核對(duì)工作，在所任職的崗位上辛勤工作，默默耕耘，無私奉獻(xiàn)。積極配合稅務(wù)部門和公司相關(guān)部門協(xié)作完成工作任務(wù)，按月完成發(fā)票認(rèn)證、納稅申報(bào)工作，并及時(shí)核對(duì)每月的銀行往來款項(xiàng)，確保工作正常進(jìn)行。

在今年的所得稅匯算工作中，通過和稅務(wù)部門的不斷協(xié)調(diào)、爭(zhēng)取，申報(bào)各種備案資料，經(jīng)過稅務(wù)部門來我公司的最終審核并同意，爭(zhēng)取到了該項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約所得稅費(fèi)用共計(jì)：19.4 萬元。

業(yè)務(wù)方面，剛過年就接到了稅務(wù)部門的通知購買軟件，要對(duì)申報(bào)軟件和申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行全面升級(jí)，最繁忙的工作時(shí)間到來了，為了快速無誤做好升級(jí)工作，他加班加點(diǎn)，全身心的工作，憑借自己對(duì)電腦操作和硬件的熟悉，在配置上為公司節(jié)約費(fèi)用：3 千余元，平穩(wěn)無誤的完成更新、升級(jí)工作。在工會(huì)財(cái)務(wù)方面，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行報(bào)銷審核工作，在工會(huì)經(jīng)費(fèi)控制方面起到了積極的作用。按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，在第一時(shí)間上報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，使公司決策層及時(shí)掌握工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用情況，在年度檢查中受到省電子工會(huì)的表揚(yáng)，并被邀請(qǐng)參加年度檢查小組。

今年以來從事著繁雜的發(fā)票認(rèn)證、審核、申報(bào)的稅務(wù)工作，并按稅務(wù)部門要求每月填報(bào)、各種財(cái)季報(bào)表、月度分析工作及工會(huì)財(cái)務(wù)的各方面工作，在收**小區(qū)售房款和臨工風(fēng)險(xiǎn)抵押金方面，嚴(yán)格按照公司要求，認(rèn)真核對(duì)收款項(xiàng)目和身份證，保證了此項(xiàng)工作的順利。

由于崗位的變動(dòng)，我現(xiàn)在又任職公司成本會(huì)計(jì)，在新的崗位上認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，做好自己的本職工作。

第9篇：財(cái)務(wù)部月度總結(jié)范文

1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

公司是一個(gè)成長(zhǎng)型的企業(yè)，在劉總的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司在3月份也取得了不錯(cuò)的成績(jī)，我個(gè)人也學(xué)習(xí)到了很多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)知識(shí)，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我一直本著潔身自好，恪盡職守，善用其財(cái)，無愧其祿的工作觀念，踏踏實(shí)實(shí)的工作。4月就工作中發(fā)現(xiàn)的問題，我個(gè)人認(rèn)為：第一，需要把各崗位細(xì)分化，職責(zé)更明確化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核算需要大大的加強(qiáng)，才能保證工地能夠獲取利潤(rùn)，第三，工地的跟蹤服務(wù)一定要有專人負(fù)責(zé)，才能有效的保證工地的順利進(jìn)行，以及工程款的進(jìn)度，

最后按工期完成驗(yàn)收交尾款。

xx年，我們要對(duì)過去工作中不足的地方進(jìn)行完善管理，對(duì)做得好的我們需要把工作做得更好，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用

1、響應(yīng)公司工作會(huì)議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;

2、財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益;

3、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用;

4、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)，對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督，對(duì)工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度;

5、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;