水庫除險加固工程經(jīng)濟(jì)評析

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一、概述

廈門市汀溪水庫位于廈門市同安區(qū)汀溪鎮(zhèn)、西溪汀溪支流上，壩址以上流域面積100.8km2，1955年12月動工興建，1956年6月建成，是福建省最早建成的中型水庫之一。水庫總庫容4845萬m3，興利庫容3763萬m3，庫容系數(shù)32.6%，為多年調(diào)節(jié)水庫，壩型為土石混合壩。汀溪水庫配合溪東、竹壩水庫和小坪引水渠的聯(lián)合運行，現(xiàn)已成為一座以防洪為主，結(jié)合灌溉、供水、發(fā)電等功能的重要中型水庫。同期灌區(qū)工程于1956年4月完工開灌，水庫設(shè)計灌溉面積19萬畝，隨著水量的增加，灌區(qū)面積也逐年擴(kuò)大，受益區(qū)擴(kuò)大到南安縣蓮河村，最大灌溉面積達(dá)19.66萬畝。水庫下游涉及汀溪、大同、新民、祥平、西柯等城鎮(zhèn)，大壩下游距福廈高速線、省道324線8km，影響耕地10萬畝，影響人口約30萬。水庫以防洪為主，隨著社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，防洪和供水任務(wù)加重。因此，水庫的安全運行對下游同安城區(qū)及沿岸道路、村鎮(zhèn)30萬居民的生命財產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)至關(guān)重要。本次改造的主要內(nèi)容有大壩加固、溢洪道加固、輸水涵洞加固、重建防汛辦公樓、完善防汛公路、重新并完善安全監(jiān)測設(shè)施、水情測報系統(tǒng)等防洪調(diào)度與安全管理信息系統(tǒng)。本除險加固工程計劃施工總工期為19個月。廈門市汀溪水庫除險加固工程屬于社會公益性質(zhì)的水利除險加固項目。除險加固資金由中央財政撥款、地方水利建設(shè)資金等構(gòu)成。因此，本評價主要進(jìn)行工程的國民經(jīng)濟(jì)評價并計算其有關(guān)指標(biāo)，從國家整體角度來考慮項目的經(jīng)濟(jì)合理性和可行性，不進(jìn)行除險加固工程項目本身財務(wù)評價，國民經(jīng)濟(jì)評價社會折現(xiàn)率取8%。經(jīng)濟(jì)評價生產(chǎn)期采用30年，施工總工期為19個月，由第一年9月動工，第三年3月底完工，則經(jīng)濟(jì)評價計算期按33年計取。資金時間價值計算的基準(zhǔn)定在建設(shè)期的第一年年初，投入物和產(chǎn)出物除當(dāng)年借款利息外，均按年末發(fā)生結(jié)算。經(jīng)過經(jīng)濟(jì)現(xiàn)金流量計算，求得國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為15.9%，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值10035萬元，效益費用比為1.79。

二、國民經(jīng)濟(jì)評價

項目國民經(jīng)濟(jì)評價是按照資源合理配置原則，從國家整體角度考察項目發(fā)生的費用和效益，用影子價格、社會折現(xiàn)率等經(jīng)濟(jì)參數(shù)分析計算項目對國民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，評價項目除險加固的經(jīng)濟(jì)合理性。

（一）工程費用計算

1.工程投資。根據(jù)規(guī)范，國民經(jīng)濟(jì)評價中投資編制，應(yīng)在工程設(shè)計估算投資編制的基礎(chǔ)上按影子價格進(jìn)行調(diào)整計算。（1）剔除工程設(shè)計估算中屬于國民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部轉(zhuǎn)移支付的費用（計劃利潤及稅金）。（2）建筑費用計算中三材單價采用市場價格，不作調(diào)整。按編制年同期價格水平估算的除險加固工程固定資產(chǎn)投資為12014萬元。通過對工程主要投入物影子價格與現(xiàn)行市場價格的對比分析，同時參考福建沿海缺水城市已建類似水利工程的實績資料，分析確定本除險加固工程調(diào)整后固定資產(chǎn)投資額為11362萬元。2.年運行費用估算。汀溪水庫年運行費用是指項目建成投產(chǎn)后，工程設(shè)施在運行管理中，每年所支付的各項費用，一般包括：工程維護(hù)修理基金、固定資產(chǎn)保險費、職工工資及福利勞保統(tǒng)籌信房基金、庫區(qū)維護(hù)費、材料費、其他費用等。參照已建類似工程統(tǒng)計值，運行成本綜合費取除險加固投資的2.5%，即年運行費為284萬元。3.流動資金估算。水利建設(shè)項目的流動資金，是指項目投產(chǎn)運行初期，用于維持正常生產(chǎn)的周轉(zhuǎn)資金，包括購買燃料、材料、備品、備件和支付運行管理人員工資等所需的周轉(zhuǎn)資金，流動資金按60萬元計取，計算期末一次收回。

（二）工程效益

汀溪水庫經(jīng)過不斷改建、擴(kuò)建，配合溪東、竹壩、小坪引水渠聯(lián)合運行，承擔(dān)下游同安城區(qū)灌溉、防洪、供水任務(wù)。1.灌溉效益。汀溪水庫原設(shè)計灌溉面積19萬畝，實際灌溉面積為19.66萬畝，有力促進(jìn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。根據(jù)福建省水利水電廳1989年統(tǒng)計資料，福建省1970—1987年在有、無灌溉供水條件下灌區(qū)農(nóng)作物多年平均增產(chǎn)糧食157kg/畝（統(tǒng)一折算成稻谷產(chǎn)量），產(chǎn)出物影子價格取1.5元/kg，灌溉效益分?jǐn)傁禂?shù)取0.3，除險加固工程效益分?jǐn)傁禂?shù)取0.5，則年灌溉效益為694萬元。2.防洪效益。汀溪水庫保護(hù)人口30萬，耕地10萬畝以及重要設(shè)施福廈高速線、省道324線。隨著同安區(qū)社會、經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人口的增長，對水利防洪的要求將越來越高，汀溪水庫的防洪效益將顯得越來越突出。根據(jù)洪災(zāi)損失的初步統(tǒng)計測算，按頻率曲線法分析汀溪水庫除險加固后的多年防洪效益為950萬元，年遞增為3％。3.供水效益。本工程承擔(dān)下游同安、翔安供水任務(wù)，增加供水的保證和水質(zhì)，供水安全效益分?jǐn)傁禂?shù)取0.3，除險加固工程效益分?jǐn)傁禂?shù)取0.5，年增加的供水效益按每年375萬元估算。

（三）國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)計算

1.水利建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)主要計算經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值、經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率、經(jīng)濟(jì)效益費用比等。經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ENPV）應(yīng)以社會折現(xiàn)率（i）將項目計算期內(nèi)各年的凈效益折算到計算初的現(xiàn)值之和表示。其表達(dá)式為：ENPV=nt=1Σ（B-C）t（1+is）-t式中，ENPV———經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值，萬元（B-C）t———第t年的凈效益，萬元is———社會折現(xiàn)率n———計算期，年t———計算期各年的序號，基準(zhǔn)點的序號為0經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（EIRR）應(yīng)以項目計算期內(nèi)各年凈效益現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率表示。其表達(dá)式為：nt=1Σ（B-C）t（1+EIRR）-t=0式中，EIRR———經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率經(jīng)濟(jì)效益費用比（EBCR）應(yīng)以項目效益現(xiàn)值與費用現(xiàn)值之比表示。其表達(dá)式為：EBCR=nt=1ΣBt（1+is）-tnt=1ΣCt（1+is）-t式中，EBCR———經(jīng)濟(jì)效益費用比Bt———第t年的效益，萬元Ct———第t年的費用，萬元2.國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)計算成果根據(jù)《規(guī)范》，國民經(jīng)濟(jì)評價社會折現(xiàn)率取8%，按以上所計算的效益和費用，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)現(xiàn)金流量計算，求得各項國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率：EIRR=15.9%經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值：ENPV=10035萬元效益費用比：EBCR=1.793.敏感性分析。根據(jù)《規(guī)范》，敏感性分析只做單因素變化對內(nèi)部收益率的影響分析。本項目的敏感分析只對投資和效益兩項主要因素各增減10%和20%比例計算其對評價指標(biāo)的影響。敏感性分析計算成果。4.國民經(jīng)濟(jì)評價。（1）評價方法和準(zhǔn)則。水利建設(shè)項目的國民經(jīng)濟(jì)評價，可根據(jù)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率、經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值及經(jīng)濟(jì)效益費用比等評價指標(biāo)和評價準(zhǔn)則進(jìn)行。項目的經(jīng)濟(jì)性應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ENPV）的大小確定。當(dāng)經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值大于或等于零（ENPV≥0）時，該項目在經(jīng)濟(jì)是合理的。項目的經(jīng)濟(jì)合理性應(yīng)按經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益（EIRR）與社會折現(xiàn)率（is）的對比分析確定。當(dāng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率大于或等于社會折現(xiàn)率（EIRR≥is）時，該項目在經(jīng)濟(jì)上是合理的。項目的經(jīng)濟(jì)合理性應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)效益費用比（EBCR）大小確定。當(dāng)經(jīng)濟(jì)效益費用比大于或等于1.0（即EBCR≥1.0）時，該項目在經(jīng)濟(jì)上是合理的。（2）國民經(jīng)濟(jì)合理性評價結(jié)論。本工程從國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)成果來看，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值大于零，經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率大于國家規(guī)定的8%的社會折現(xiàn)率，經(jīng)濟(jì)效益費用比大于1。因此，該項目在經(jīng)濟(jì)上是合理的，從敏感性分析成果可以看出來本項目國民經(jīng)濟(jì)評價具有抗風(fēng)險能力。

三、結(jié)論和建議

從本工程項目測算的國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)看，本除險加固工程經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率15.9%，大于國家規(guī)定的8%的社會折現(xiàn)率，成果表明本項目是可行的；從敏感性分析成果可以看出本項目國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)具有較強的抗風(fēng)險能力。本除險加固工程屬于社會公益性質(zhì)的水利建設(shè)項目，工程建成后，對下游人口30萬，農(nóng)田10萬畝，福廈高速線、省道324線以及工礦企業(yè)的安全起著重大的保障作用。建議在抓緊前期工作的同時，爭取各級有關(guān)部門的支持，力爭早日建成，為受水區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民生活水平的進(jìn)一步提高提供重要的支撐和保障。